|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 325.00 | 15 518.00 | 20 807.00 | 36 325.00 |
AH Fonds commercial | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 661.00 | 36 252.00 | 188 409.00 | 224 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 889.00 | 1 638.00 | 2 251.00 | 3 889.00 |
BF Prêts | 19 320.00 | | 19 320.00 | 19 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 843 310.00 | | 4 843 310.00 | 4 843 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 136 505.00 | 53 408.00 | 9 083 097.00 | 9 136 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 564 051.00 | 33 972.00 | 6 530 079.00 | 6 564 051.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 150.00 | | 50 150.00 | 50 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288 760.00 | | 288 760.00 | 288 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 985 786.00 | 239 523.00 | 10 746 263.00 | 10 985 786.00 |
BZ Autres créances | 386 310.00 | | 386 310.00 | 386 310.00 |
CF Disponibilités | 6 246 412.00 | | 6 246 412.00 | 6 246 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341 711.00 | | 341 711.00 | 341 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 863 179.00 | 273 496.00 | 24 589 684.00 | 24 863 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 999 684.00 | 326 904.00 | 33 672 780.00 | 33 999 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 862 630.00 | | | 4 862 630.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 010.00 | 4 000 010.00 | | 4 000 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 001.00 | 400 001.00 | | 400 001.00 |
DH Report à nouveau | 5 560 359.00 | 1 159 716.00 | | 5 560 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 282 137.00 | 4 400 643.00 | | 5 282 137.00 |
DK Provisions réglementées | 24 359.00 | 12 265.00 | | 24 359.00 |
DL TOTAL (I) | 15 267 856.00 | 9 973 625.00 | | 15 267 856.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 000 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 971.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 343 111.00 | 1 727 794.00 | | 1 343 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 226 898.00 | 6 751 580.00 | | 9 226 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 272 622.00 | 2 025 614.00 | | 1 272 622.00 |
EA Autres dettes | 4 843 965.00 | 39 892.00 | | 4 843 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 668 329.00 | 962 570.00 | | 1 668 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 354 925.00 | 17 528 420.00 | | 18 354 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 672 780.00 | 27 502 045.00 | | 33 672 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 354 925.00 | 17 528 420.00 | | 18 354 925.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 62 441 354.00 | | 62 441 354.00 | 62 441 354.00 |
FG Production vendue services | 947 824.00 | | 947 824.00 | 947 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 389 178.00 | | 63 389 178.00 | 63 389 178.00 |
FM Production stockée | | | -421 172.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 755 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 753 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 922 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 829 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 028 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 980 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 970 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 358.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 443 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 310 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 661.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 478.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 317 720.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 660 866.00 | 133 756.00 | | 660 866.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | 10 477.00 | | 92.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 460.00 | 21 357.00 | | 10 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 552.00 | 31 834.00 | | 10 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 557.00 | 45 798.00 | | 82 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 782.00 | 36 683.00 | | 2 782.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 094.00 | 12 265.00 | | 12 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 434.00 | 94 746.00 | | 97 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 881.00 | -62 912.00 | | -86 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 948 702.00 | 1 756 883.00 | | 1 948 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 780 537.00 | 51 909 037.00 | | 63 780 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 498 400.00 | 47 508 394.00 | | 58 498 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 282 137.00 | 4 400 643.00 | | 5 282 137.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 258 375.00 | | 4 878 130.00 | 4 258 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 871 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 136 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 036 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 036 325.00 | | | 4 036 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 050.00 | | 6 500.00 | 222 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 871 630.00 | |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 135.00 | 32 273.00 | | 21 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 610.00 | 11 908.00 | | 3 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 525.00 | 20 364.00 | | 17 525.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 265.00 | 12 094.00 | | 12 265.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 58 526.00 | | 24 554.00 | 58 526.00 |
6T Sur comptes clients | 264 995.00 | 44 358.00 | 69 830.00 | 264 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323 522.00 | 44 358.00 | 94 384.00 | 323 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 787.00 | 106 452.00 | 94 384.00 | 335 787.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 094.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 226 898.00 | 9 226 898.00 | | 9 226 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 675.00 | 233 675.00 | | 233 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 485.00 | 191 485.00 | | 191 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 315 986.00 | 315 986.00 | | 315 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 843 965.00 | 4 843 965.00 | | 4 843 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 668 329.00 | 1 668 329.00 | | 1 668 329.00 |
UP Prêts | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 843 310.00 | 4 843 310.00 | | 4 843 310.00 |
UX Autres créances clients | 10 566 822.00 | 10 566 822.00 | | 10 566 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 790.00 | 39 790.00 | | 39 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 418 964.00 | 418 964.00 | | 418 964.00 |
VB T. V. A. | 216 015.00 | 216 015.00 | | 216 015.00 |
VC Groupe et associés | 108 841.00 | 108 841.00 | | 108 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 079.00 | 123 079.00 | | 123 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 418.00 | 21 418.00 | | 21 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341 711.00 | 341 711.00 | | 341 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 576 437.00 | 16 576 437.00 | | 16 576 437.00 |
VW T.V.A. | 408 398.00 | 408 398.00 | | 408 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 011 814.00 | 17 011 814.00 | | 17 011 814.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 146 549.00 | | | 146 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 809 969.00 | | | 809 969.00 |
ST Autres comptes | 2 764 450.00 | | | 2 764 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 920 825.00 | | | 1 920 825.00 |
YT Sous‐traitance | 10 458 615.00 | | | 10 458 615.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 074 182.00 | | | 1 074 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 96 755.00 | | | 96 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 243 304.00 | | | 243 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 805 630.00 | | | 12 805 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 759 471.00 | | | 8 759 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 028 040.00 | | | 17 028 040.00 |