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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 309.00 | 2 274.00 | 2 035.00 | 4 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 051 042.00 | 2 274.00 | 20 048 768.00 | 20 051 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 124.00 | | 268 124.00 | 268 124.00 |
BZ Autres créances | 1 667 666.00 | | 1 667 666.00 | 1 667 666.00 |
CF Disponibilités | 1 528 911.00 | | 1 528 911.00 | 1 528 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 604.00 | | 27 604.00 | 27 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 492 306.00 | | 3 492 306.00 | 3 492 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 579 349.00 | 2 274.00 | 23 577 074.00 | 23 579 349.00 |
CU Autres participations | 20 046 733.00 | | 20 046 733.00 | 20 046 733.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 100.00 | 8 000 100.00 | | 8 000 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 326.00 | | | 53 326.00 |
DG Autres réserves | 963 197.00 | | | 963 197.00 |
DH Report à nouveau | | -115 951.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 568 895.00 | 1 182 474.00 | | 1 568 895.00 |
DL TOTAL (I) | 10 585 518.00 | 9 066 623.00 | | 10 585 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 227 828.00 | 3 873 214.00 | | 3 227 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 737.00 | 57 353.00 | | 41 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 108.00 | 40 079.00 | | 197 108.00 |
EA Autres dettes | 9 524 882.00 | 9 658 350.00 | | 9 524 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 991 556.00 | 13 628 996.00 | | 12 991 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 577 075.00 | 22 695 620.00 | | 23 577 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 201.00 | | | 104 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 553 437.00 | | 553 437.00 | 553 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 437.00 | | 553 437.00 | 553 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 436.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 885 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 893 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 786.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 625 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 340.00 | | | 23 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -955 889.00 | -484 643.00 | | -955 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 155.00 | 1 330 013.00 | | 1 456 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -112 739.00 | 147 538.00 | | -112 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 568 895.00 | 1 182 474.00 | | 1 568 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 003 543.00 | | 47 500.00 | 20 003 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 046 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 051 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 999 233.00 | | 47 500.00 | 19 999 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838.00 | 1 437.00 | | 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 838.00 | 1 437.00 | | 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 738.00 | 41 738.00 | | 41 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 916.00 | 47 916.00 | | 47 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 905.00 | 37 905.00 | | 37 905.00 |
UX Autres créances clients | 268 124.00 | 268 124.00 | | 268 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VB T. V. A. | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VC Groupe et associés | 1 564 143.00 | 1 564 143.00 | | 1 564 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 227 828.00 | 656 404.00 | 2 571 424.00 | 3 227 828.00 |
VI Groupe et associés | 9 524 882.00 | 9 524 882.00 | | 9 524 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 642 856.00 | | | 642 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 246.00 | 93 246.00 | | 93 246.00 |
VP Divers | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 604.00 | 27 604.00 | | 27 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 963 395.00 | 1 963 395.00 | | 1 963 395.00 |
VW T.V.A. | 89 327.00 | 89 327.00 | | 89 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 991 557.00 | 10 420 133.00 | 2 571 424.00 | 12 991 557.00 |