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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 176 273.00 | | 176 273.00 | 176 273.00 |
AX Avances et acomptes | 9 877.00 | 4 379.00 | 5 499.00 | 9 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 606.00 | | 11 606.00 | 11 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 756.00 | 4 379.00 | 193 378.00 | 197 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 716.00 | 7 494.00 | 504 222.00 | 511 716.00 |
BZ Autres créances | 475 247.00 | | 475 247.00 | 475 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 799.00 | | 167 799.00 | 167 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 030.00 | | 19 030.00 | 19 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 792.00 | 7 494.00 | 1 166 297.00 | 1 173 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 548.00 | 11 873.00 | 1 359 675.00 | 1 371 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 838.00 | | | -19 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 551.00 | -19 838.00 | | 21 551.00 |
DL TOTAL (I) | 2 713.00 | -18 838.00 | | 2 713.00 |
DP Provisions pour risques | 75 239.00 | 112 854.00 | | 75 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 239.00 | 112 854.00 | | 75 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 266.00 | 1 494.00 | | 1 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 000.00 | 280 000.00 | | 285 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 796.00 | 244 894.00 | | 807 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 596.00 | 265 732.00 | | 133 596.00 |
EA Autres dettes | 54 064.00 | 22 976.00 | | 54 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 723.00 | 815 095.00 | | 1 281 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 675.00 | 909 111.00 | | 1 359 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 520 090.00 | 361 750.00 | 2 881 840.00 | 2 520 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 520 090.00 | 361 750.00 | 2 881 840.00 | 2 520 090.00 |
FQ Autres produits | | | 40 904 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 290 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 976 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 494.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 372.00 | |
GE Autres charges | | | 30 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 256 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 46 903.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 290 901.00 | 1 670 560.00 | | 3 290 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 269 349.00 | 1 690 399.00 | | 3 269 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 551.00 | -19 838.00 | | 21 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 526.00 | | 230.00 | 197 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 273.00 | | | 176 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 376.00 | | 230.00 | 11 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852.00 | 3 527.00 | | 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852.00 | 3 527.00 | | 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 854.00 | 4 372.00 | 41 987.00 | 112 854.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 494.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 494.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 112 854.00 | 11 866.00 | 41 987.00 | 112 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 866.00 | 41 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807 796.00 | 807 796.00 | | 807 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 731.00 | 34 731.00 | | 34 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 037.00 | 73 037.00 | | 73 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 915.00 | 16 915.00 | | 16 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 064.00 | 54 064.00 | | 54 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 606.00 | | 11 606.00 | 11 606.00 |
UX Autres créances clients | 430 176.00 | 430 176.00 | | 430 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 540.00 | 81 540.00 | | 81 540.00 |
VB T. V. A. | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VI Groupe et associés | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 047.00 | 52 047.00 | | 52 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 135.00 | 412 135.00 | | 412 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 030.00 | 19 030.00 | | 19 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 599.00 | 1 005 992.00 | 11 606.00 | 1 017 599.00 |
VX Obligations cautionnées | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 723.00 | 1 281 723.00 | | 1 281 723.00 |