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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 900.00 | 9 350.00 | 550.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 380.00 | 445 190.00 | 508 190.00 | 953 380.00 |
BZ Autres créances | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CF Disponibilités | 28 222.00 | | 28 222.00 | 28 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 237.00 | | 30 237.00 | 30 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 617.00 | 445 190.00 | 538 427.00 | 983 617.00 |
CU Autres participations | 943 480.00 | 435 840.00 | 507 640.00 | 943 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 901.00 | -37 214.00 | | -47 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 848.00 | -10 687.00 | | 85 848.00 |
DL TOTAL (I) | 517 948.00 | 432 099.00 | | 517 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 737.00 | 526 372.00 | | 19 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 960.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 479.00 | 527 354.00 | | 20 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 427.00 | 959 454.00 | | 538 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 479.00 | 527 354.00 | | 20 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 737.00 | | | 19 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 527 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 435 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 114.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -68.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 000.00 | 46.00 | | 527 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 152.00 | 10 733.00 | | 441 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 848.00 | -10 687.00 | | 85 848.00 |