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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 615.00 | | 27 615.00 | 27 615.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 702.00 | 51 081.00 | 61 622.00 | 112 702.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 317.00 | 51 081.00 | 89 237.00 | 140 317.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
060 Stock marchandises | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
072 Créances – Autres | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
084 Disponibilités | 32 751.00 | | 32 751.00 | 32 751.00 |
092 Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 244.00 | | 39 244.00 | 39 244.00 |
110 Total général Actif | 179 561.00 | 51 081.00 | 128 480.00 | 179 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 304.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 794.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 205.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 480.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 383.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
214 Production vendue de biens – France | 115 495.00 | | | 115 495.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 244.00 | | | 244.00 |
230 Autres produits | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 689.00 | | | 131 689.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 125.00 | | | 125.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 669.00 | | | 34 669.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 273.00 | | | -1 273.00 |
242 Autres charges externes. | 36 920.00 | | | 36 920.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 261.00 | | | 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 073.00 | | | 22 073.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 109.00 | | | 28 109.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 600.00 | | | 125 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
294 Charges financières | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 98.00 | | | 98.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 934.00 | | | 126 934.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 383.00 | | | 13 383.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 417.00 | | | 6 417.00 |