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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 155.00 | 16 174.00 | 15 981.00 | 32 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 943.00 | | 30 943.00 | 30 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 098.00 | 16 174.00 | 46 924.00 | 63 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 272.00 | | 569 272.00 | 569 272.00 |
BZ Autres créances | 707 994.00 | | 707 994.00 | 707 994.00 |
CF Disponibilités | 4 033 484.00 | | 4 033 484.00 | 4 033 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 447.00 | | 40 447.00 | 40 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 351 196.00 | | 5 351 196.00 | 5 351 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 414 294.00 | 16 174.00 | 5 398 120.00 | 5 414 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
DG Autres réserves | | 59 048.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 044 023.00 | 2 205 165.00 | | 4 044 023.00 |
DL TOTAL (I) | 4 046 999.00 | 2 267 189.00 | | 4 046 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 746.00 | 49 911.00 | | 38 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 302 064.00 | 287 657.00 | | 1 302 064.00 |
EA Autres dettes | 10 311.00 | 221.00 | | 10 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 121.00 | 337 790.00 | | 1 351 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 398 120.00 | 2 604 979.00 | | 5 398 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 351 121.00 | 337 790.00 | | 1 351 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 228 617.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 228 617.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 257 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 880 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 376 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 377 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 840.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 840.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 840.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 840.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 333 939.00 | 798 183.00 | | 1 333 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 258 960.00 | 4 322 403.00 | | 7 258 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 214 937.00 | 2 117 238.00 | | 3 214 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 044 023.00 | 2 205 165.00 | | 4 044 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 187.00 | | 22 910.00 | 40 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 733.00 | | 13 422.00 | 18 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 454.00 | | 9 489.00 | 21 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 824.00 | 8 350.00 | 16 174.00 | 7 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 824.00 | 8 350.00 | 16 174.00 | 7 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 746.00 | 38 746.00 | | 38 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 302 064.00 | 1 302 064.00 | | 1 302 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 943.00 | | 30 943.00 | 30 943.00 |
UX Autres créances clients | 569 272.00 | 569 272.00 | | 569 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707 994.00 | 707 994.00 | | 707 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 447.00 | 40 447.00 | | 40 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 655.00 | 1 317 712.00 | 30 943.00 | 1 348 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 121.00 | 1 351 121.00 | | 1 351 121.00 |