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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 091 000.00 | | 1 091 000.00 | 1 091 000.00 |
AP Constructions | 142 179.00 | 58 949.00 | 83 230.00 | 142 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 817.00 | 99 349.00 | 51 468.00 | 150 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 680.00 | 385 817.00 | 168 863.00 | 554 680.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 186.00 | | 55 186.00 | 55 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 003 862.00 | 544 116.00 | 1 459 746.00 | 2 003 862.00 |
BT Marchandises | 511 058.00 | | 511 058.00 | 511 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 574.00 | 1 156.00 | 38 418.00 | 39 574.00 |
BZ Autres créances | 189 878.00 | | 189 878.00 | 189 878.00 |
CF Disponibilités | 146 402.00 | | 146 402.00 | 146 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 021.00 | | 15 021.00 | 15 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 932.00 | 1 156.00 | 900 776.00 | 901 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 905 794.00 | 545 272.00 | 2 360 522.00 | 2 905 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
DG Autres réserves | 205 685.00 | | | 205 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 870.00 | | | 30 870.00 |
DL TOTAL (I) | 647 387.00 | | | 647 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 939.00 | | | 567 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 773.00 | | | 250 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 201.00 | | | 687 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 420.00 | | | 169 420.00 |
EA Autres dettes | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 666.00 | | | 36 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 713 135.00 | | | 1 713 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 360 522.00 | | | 2 360 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 372 380.00 | | | 1 372 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 036 117.00 | | 12 036 117.00 | 12 036 117.00 |
FG Production vendue services | 37 409.00 | | 37 409.00 | 37 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 073 525.00 | | 12 073 525.00 | 12 073 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 090 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 245 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 156.00 | |
GE Autres charges | | | 2 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 046 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 095 311.00 | | | 12 095 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 064 441.00 | | | 12 064 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 870.00 | | | 30 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 766.00 | 134 350.00 | | 409 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 766.00 | 134 350.00 | | 409 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 156.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 156.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 773.00 | 250 773.00 | | 250 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 201.00 | 687 201.00 | | 687 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 666.00 | 36 666.00 | | 36 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 186.00 | | 55 186.00 | 55 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567 939.00 | 227 183.00 | 340 755.00 | 567 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 420.00 | 169 420.00 | | 169 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 472.00 | 244 474.00 | | 244 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 658.00 | 244 474.00 | 55 186.00 | 299 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 135.00 | 1 372 380.00 | 340 755.00 | 1 713 135.00 |