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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 178.00 | 66 081.00 | 96 097.00 | 162 178.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 558.00 | | 13 558.00 | 13 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 628.00 | | 21 628.00 | 21 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 709.00 | 66 081.00 | 131 627.00 | 197 709.00 |
BT Marchandises | 183 933.00 | | 183 933.00 | 183 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 131.00 | | 28 131.00 | 28 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 159.00 | | 252 159.00 | 252 159.00 |
BZ Autres créances | 60 502.00 | | 60 502.00 | 60 502.00 |
CF Disponibilités | 39 890.00 | | 39 890.00 | 39 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 064.00 | | 21 064.00 | 21 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 679.00 | | 585 679.00 | 585 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 387.00 | 66 081.00 | 717 306.00 | 783 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 185.00 | | | 35 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 151 619.00 | 92 931.00 | | 151 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 519.00 | 58 688.00 | | 79 519.00 |
DL TOTAL (I) | 253 138.00 | 173 619.00 | | 253 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 235.00 | 162 378.00 | | 126 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 79 318.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 693.00 | 106 829.00 | | 231 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 529.00 | 66 000.00 | | 78 529.00 |
EA Autres dettes | 14 336.00 | | | 14 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 168.00 | 414 525.00 | | 464 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 306.00 | 588 144.00 | | 717 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 793.00 | 403 321.00 | | 450 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 431.00 | | 36 388.00 | 181 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 111.00 | 35 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 111.00 | 197 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 178.00 | | | 162 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 253.00 | | 36 388.00 | 19 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 934.00 | 15 147.00 | | 50 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 934.00 | 15 147.00 | | 50 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 693.00 | 231 693.00 | | 231 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 825.00 | 30 825.00 | | 30 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 924.00 | 31 924.00 | | 31 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 628.00 | 21 628.00 | | 21 628.00 |
UX Autres créances clients | 252 159.00 | 252 159.00 | | 252 159.00 |
VB T. V. A. | 25 406.00 | 25 406.00 | | 25 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 235.00 | 126 235.00 | | 126 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 008.00 | 30 008.00 | | 30 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 064.00 | 21 064.00 | | 21 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 910.00 | 368 910.00 | | 368 910.00 |
VW T.V.A. | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 793.00 | 450 793.00 | | 450 793.00 |