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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 025.00 | 13 640.00 | 7 385.00 | 21 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 994.00 | 16 057.00 | 31 937.00 | 47 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 019.00 | 29 697.00 | 101 322.00 | 131 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BT Marchandises | 10 885.00 | | 10 885.00 | 10 885.00 |
BZ Autres créances | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CF Disponibilités | 53 577.00 | | 53 577.00 | 53 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 947.00 | | 68 947.00 | 68 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 966.00 | 29 697.00 | 170 269.00 | 199 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
DG Autres réserves | 22 441.00 | 5 965.00 | | 22 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 279.00 | 16 475.00 | | 18 279.00 |
DL TOTAL (I) | 51 610.00 | 33 331.00 | | 51 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 884.00 | 33 311.00 | | 26 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 204.00 | 71 388.00 | | 68 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 989.00 | 7 567.00 | | 9 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 582.00 | 12 217.00 | | 13 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 659.00 | 124 483.00 | | 118 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 269.00 | 157 814.00 | | 170 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 119 461.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 119 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | -916.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 358.00 | |
GE Autres charges | | | 3 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 596.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | 1 665.00 | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385.00 | 931.00 | | -385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -203.00 | 2 132.00 | | -203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 148.00 | 237 619.00 | | 190 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 869.00 | 221 144.00 | | 171 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 279.00 | 16 475.00 | | 18 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 339.00 | | 12 358.00 | 17 339.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 339.00 | | 12 358.00 | 17 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VB T. V. A. | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 860.00 | 8 193.00 | 18 668.00 | 26 860.00 |
VI Groupe et associés | 68 204.00 | | 68 204.00 | 68 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VW T.V.A. | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 659.00 | 31 788.00 | 86 872.00 | 118 659.00 |