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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 570.00 | 45 645.00 | 4 925.00 | 50 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 260.00 | | 50 260.00 | 50 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 936.00 | 2 497.00 | 4 439.00 | 6 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 955.00 | 11 575.00 | 32 379.00 | 43 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 736.00 | 59 717.00 | 92 019.00 | 151 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
BZ Autres créances | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
CF Disponibilités | 37 885.00 | | 37 885.00 | 37 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 743.00 | | 43 743.00 | 43 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 479.00 | 59 717.00 | 135 762.00 | 195 479.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 1 873.00 | 654.00 | | 1 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 747.00 | 87 219.00 | | 87 747.00 |
DL TOTAL (I) | 89 730.00 | 87 983.00 | | 89 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 367.00 | 60 000.00 | | 23 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | 46.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 011.00 | 2 985.00 | | 2 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 535.00 | 25 586.00 | | 20 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 032.00 | 88 617.00 | | 46 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 762.00 | 176 599.00 | | 135 762.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119.00 | | | 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 443.00 | | 70 293.00 | 81 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 350.00 | | 39 480.00 | 61 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 078.00 | | 30 813.00 | 20 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 300.00 | 21 417.00 | | 38 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 551.00 | 16 094.00 | | 29 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 749.00 | 5 323.00 | | 8 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
UX Autres créances clients | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VB T. V. A. | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 367.00 | 9 987.00 | 13 380.00 | 23 367.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 634.00 | | | 36 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VW T.V.A. | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 032.00 | 32 652.00 | 13 380.00 | 46 032.00 |