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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 481.00 | 7 844.00 | 6 637.00 | 14 481.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 981.00 | 7 844.00 | 10 137.00 | 17 981.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 376.00 | 880.00 | 9 496.00 | 10 376.00 |
072 Créances – Autres | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
084 Disponibilités | 16 282.00 | | 16 282.00 | 16 282.00 |
092 Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 165.00 | 880.00 | 26 285.00 | 27 165.00 |
110 Total général Actif | 45 146.00 | 8 724.00 | 36 422.00 | 45 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 533.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 973.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 353.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 232.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 422.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 066.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 397.00 | 75 689.00 | | 78 397.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 424.00 | 3.00 | | 424.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 821.00 | 78 692.00 | | 78 821.00 |
242 Autres charges externes. | 26 661.00 | 17 472.00 | | 26 661.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 478.00 | | | 478.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 923.00 | 6 039.00 | | 4 923.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 480.00 | 24 474.00 | | 24 480.00 |
252 Charges sociales | 10 523.00 | 10 449.00 | | 10 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 343.00 | 2 251.00 | | 2 343.00 |
256 Dotations aux provisions | 880.00 | 420.00 | | 880.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 7.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 824.00 | 61 112.00 | | 69 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 997.00 | 17 580.00 | | 8 997.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 27.00 | | 6.00 |
294 Charges financières | 45.00 | 80.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 959.00 | 17 527.00 | | 8 959.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 915.00 | | | 16 915.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 357.00 | | | 16 357.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 880.00 | | | 880.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 420.00 | | | 420.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 880.00 | | | 880.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 420.00 | | | 420.00 |