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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 609.00 | 52 165.00 | 24 444.00 | 76 609.00 |
040 Immobilisations financières | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 237.00 | 53 930.00 | 102 308.00 | 156 237.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 394.00 | | 78 394.00 | 78 394.00 |
072 Créances – Autres | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
084 Disponibilités | 140 851.00 | | 140 851.00 | 140 851.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 869.00 | | 221 869.00 | 221 869.00 |
110 Total général Actif | 378 107.00 | 53 930.00 | 324 177.00 | 378 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 223.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 776.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 624.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 623.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 214.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 177.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 247.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 110 697.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 457 633.00 | 312 170.00 | | 457 633.00 |
230 Autres produits | 73.00 | 49.00 | | 73.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 457 706.00 | 312 219.00 | | 457 706.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 265.00 | 47 635.00 | | 59 265.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 155.00 | 1 730.00 | | 155.00 |
242 Autres charges externes. | 114 360.00 | 82 846.00 | | 114 360.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 360.00 | 14 360.00 | | 20 360.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 767.00 | 80 720.00 | | 141 767.00 |
252 Charges sociales | 47 264.00 | 27 738.00 | | 47 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 458.00 | 18 268.00 | | 17 458.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 20.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 400 628.00 | 273 319.00 | | 400 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 078.00 | 38 900.00 | | 57 078.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 628.00 | 220.00 | | 1 628.00 |
294 Charges financières | 1 481.00 | 1 474.00 | | 1 481.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 635.00 | 2 617.00 | | 8 635.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 966.00 | 7 446.00 | | 10 966.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 624.00 | 27 583.00 | | 37 624.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 906.00 | | | 906.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 341.00 | | | 341.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 990.00 | | | 154 990.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 247.00 | | | 1 247.00 |