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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 13 765.00 | | 13 765.00 | 13 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 765.00 | | 13 765.00 | 13 765.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 18 685.00 | | 18 685.00 | 18 685.00 |
084 Disponibilités | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 322.00 | | 27 322.00 | 27 322.00 |
110 Total général Actif | 41 087.00 | | 41 087.00 | 41 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -216 487.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -171 304.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 401.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 207 773.00 | | |
172 Autres dettes | | | 209 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 087.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 765.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 270 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 358.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 171.00 | 303 695.00 | | 46 171.00 |
230 Autres produits | 5 448.00 | 32.00 | | 5 448.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 619.00 | 303 727.00 | | 51 619.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 393.00 | 107 330.00 | | 14 393.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 213.00 | 2 553.00 | | 3 213.00 |
242 Autres charges externes. | 48 570.00 | 115 770.00 | | 48 570.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 14 263.00 | | | 14 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 514.00 | 2 507.00 | | 14 514.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 075.00 | 152 383.00 | | 17 075.00 |
252 Charges sociales | 6 102.00 | 49 233.00 | | 6 102.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 138.00 | 21 241.00 | | 6 138.00 |
262 Autres charges | 3 316.00 | 423.00 | | 3 316.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 322.00 | 451 440.00 | | 113 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | -61 703.00 | -147 712.00 | | -61 703.00 |
290 Produits exceptionnels | 271 008.00 | | | 271 008.00 |
294 Charges financières | 1 319.00 | 1 790.00 | | 1 319.00 |
300 Charges exceptionnelles | 167 803.00 | 469.00 | | 167 803.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 183.00 | -149 971.00 | | 40 183.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 125 679.00 | | | 125 679.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 765.00 | | | 13 765.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 580.00 | | | 201 580.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 765.00 | | | 13 765.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 201 580.00 | | | 201 580.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 165 385.00 | | | 165 385.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 104 615.00 | | | 104 615.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 104 615.00 | | | 104 615.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |