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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 152.00 | 43 348.00 | 87 804.00 | 131 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 177.00 | 8 030.00 | 57 148.00 | 65 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 158.00 | 51 378.00 | 148 780.00 | 200 158.00 |
BT Marchandises | 91 856.00 | | 91 856.00 | 91 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 970.00 | 4 620.00 | 666 350.00 | 670 970.00 |
BZ Autres créances | 68 334.00 | | 68 334.00 | 68 334.00 |
CF Disponibilités | 126 629.00 | | 126 629.00 | 126 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 104.00 | | 24 104.00 | 24 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 892.00 | 4 620.00 | 977 272.00 | 981 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 050.00 | 55 998.00 | 1 126 052.00 | 1 182 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 88 509.00 | 192 242.00 | | 88 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 427.00 | -103 733.00 | | -214 427.00 |
DL TOTAL (I) | -114 918.00 | 99 509.00 | | -114 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | 268.00 | | 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 703.00 | 3 401.00 | | 427 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 009.00 | 246 055.00 | | 380 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 113.00 | 200 635.00 | | 257 113.00 |
EA Autres dettes | 21 169.00 | 19 683.00 | | 21 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 771.00 | | | 154 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 970.00 | 470 041.00 | | 1 240 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 052.00 | 569 550.00 | | 1 126 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 970.00 | 470 041.00 | | 1 240 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | 268.00 | | 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 794.00 | 100 625.00 | 328 419.00 | 227 794.00 |
FG Production vendue services | 1 687 925.00 | 671 122.00 | 2 359 047.00 | 1 687 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 915 719.00 | 771 747.00 | 2 687 466.00 | 1 915 719.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 687 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 954 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 620.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 886 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 302.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 552.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 281.00 | 567 000.00 | | 28 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 281.00 | 567 000.00 | | 28 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 253.00 | | | 36 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 281.00 | 565 663.00 | | 28 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 534.00 | 565 663.00 | | 64 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 253.00 | 1 337.00 | | -36 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 132.00 | | | -24 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 723 995.00 | 2 339 636.00 | | 2 723 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 938 422.00 | 2 443 369.00 | | 2 938 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 427.00 | -103 733.00 | | -214 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 897.00 | | 147 542.00 | 80 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 281.00 | 200 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 281.00 | 196 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 868.00 | | 143 742.00 | 80 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29.00 | | 3 800.00 | 29.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 962.00 | 33 475.00 | | 17 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 962.00 | 33 475.00 | | 17 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 620.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 620.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 620.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 009.00 | 380 009.00 | | 380 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 380.00 | 67 380.00 | | 67 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 025.00 | 54 025.00 | | 54 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 169.00 | 21 169.00 | | 21 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 771.00 | 154 771.00 | | 154 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
UX Autres créances clients | 666 350.00 | 666 350.00 | | 666 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VB T. V. A. | 31 784.00 | 31 784.00 | | 31 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VI Groupe et associés | 427 703.00 | 427 703.00 | | 427 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 132.00 | 24 132.00 | | 24 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 104.00 | 24 104.00 | | 24 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 236.00 | 763 407.00 | 3 829.00 | 767 236.00 |
VW T.V.A. | 130 252.00 | 130 252.00 | | 130 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 970.00 | 1 240 970.00 | | 1 240 970.00 |