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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 679.00 | 665.00 | 1 013.00 | 1 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 047.00 | 5 520.00 | 15 527.00 | 21 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 250.00 | | 100 250.00 | 100 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 976.00 | 6 185.00 | 117 791.00 | 123 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 341.00 | | 11 341.00 | 11 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 127 870.00 | | 127 870.00 | 127 870.00 |
CF Disponibilités | 495 792.00 | | 495 792.00 | 495 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 770.00 | | 639 770.00 | 639 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 747.00 | 6 185.00 | 757 562.00 | 763 747.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 162 991.00 | 50 991.00 | | 162 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 870.00 | 112 000.00 | | 91 870.00 |
DL TOTAL (I) | 265 862.00 | 173 991.00 | | 265 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 236.00 | 63 447.00 | | 303 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | 154.00 | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 122.00 | 39 708.00 | | 53 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 200.00 | 77 740.00 | | 97 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 000.00 | 57 000.00 | | 38 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 699.00 | 238 050.00 | | 491 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 562.00 | 412 042.00 | | 757 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 097.00 | 3 089.00 | | 3 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 097.00 | 3 089.00 | | 3 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 123.00 | 53 123.00 | | 53 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 201.00 | 97 201.00 | | 97 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 250.00 | | 100 250.00 | 100 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 237.00 | 258 538.00 | 44 698.00 | 303 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 637.00 | 132 637.00 | | 132 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 887.00 | 132 637.00 | 100 250.00 | 232 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 700.00 | 447 001.00 | 44 698.00 | 491 700.00 |