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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 058.00 | 30 601.00 | 12 457.00 | 43 058.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 205.00 | 43 548.00 | 78 657.00 | 122 205.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
084 Disponibilités | 18 454.00 | | 18 454.00 | 18 454.00 |
092 Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 993.00 | | 28 993.00 | 28 993.00 |
110 Total général Actif | 151 198.00 | 43 548.00 | 107 650.00 | 151 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -90.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 435.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 673.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 225.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 828.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 650.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 514.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 519.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 162 071.00 | 61 774.00 | | 162 071.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13.00 | | | 13.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 81 773.00 | | |
230 Autres produits | 1 326.00 | 424.00 | | 1 326.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 410.00 | 143 971.00 | | 163 410.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 420.00 | 23 863.00 | | 58 420.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 433.00 | -855.00 | | -1 433.00 |
242 Autres charges externes. | 50 252.00 | 38 225.00 | | 50 252.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 289.00 | 1 640.00 | | 2 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 037.00 | 22 016.00 | | 33 037.00 |
252 Charges sociales | 7 905.00 | 6 608.00 | | 7 905.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 622.00 | 6 543.00 | | 6 622.00 |
262 Autres charges | 131.00 | -54.00 | | 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 222.00 | 97 985.00 | | 157 222.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 187.00 | 45 986.00 | | 6 187.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
294 Charges financières | 1 416.00 | 1 396.00 | | 1 416.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 263.00 | 28 000.00 | | 7 263.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24.00 | 16 590.00 | | 24.00 |