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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 350.00 | 5 235.00 | 5 115.00 | 10 350.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 300.00 | 5 235.00 | 15 065.00 | 20 300.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
060 Stock marchandises | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
072 Créances – Autres | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
084 Disponibilités | 114 639.00 | | 114 639.00 | 114 639.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 478.00 | | 115 478.00 | 115 478.00 |
110 Total général Actif | 135 778.00 | 5 235.00 | 130 543.00 | 135 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 573.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 591.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 543.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 691.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 250 190.00 | | | 250 190.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 194.00 | | | 270 194.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 261.00 | | | 91 261.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 544.00 | | | 544.00 |
242 Autres charges externes. | 32 827.00 | | | 32 827.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 271.00 | | | 62 271.00 |
252 Charges sociales | 21 346.00 | | | 21 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 879.00 | | | 217 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 315.00 | | | 52 315.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 600.00 | | | 46 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 691.00 | | | 691.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 609.00 | | | 19 609.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 691.00 | | | 691.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 964.00 | | | 25 964.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |