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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 275.00 | 1 725.00 | 550.00 | 2 275.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 355.00 | 19 576.00 | 97 779.00 | 117 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 956.00 | 1 359.00 | 596.00 | 1 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 928.00 | 42 068.00 | 373 860.00 | 415 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 474.00 | | 36 474.00 | 36 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 988.00 | 64 728.00 | 518 260.00 | 582 988.00 |
BT Marchandises | 860 512.00 | 104 655.00 | 755 857.00 | 860 512.00 |
BZ Autres créances | 814 209.00 | | 814 209.00 | 814 209.00 |
CF Disponibilités | 247 709.00 | | 247 709.00 | 247 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 700.00 | | 34 700.00 | 34 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 957 130.00 | 104 655.00 | 1 852 475.00 | 1 957 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 118.00 | 169 383.00 | 2 370 735.00 | 2 540 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -144 093.00 | | | -144 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 587.00 | | | -246 587.00 |
DL TOTAL (I) | -375 680.00 | | | -375 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 249.00 | | | 200 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 992 870.00 | | | 1 992 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 272.00 | | | 338 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 787.00 | | | 211 787.00 |
EA Autres dettes | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 746 415.00 | | | 2 746 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 370 735.00 | | | 2 370 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 546 415.00 | | | 2 546 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | | | 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 577 790.00 | | 1 577 790.00 | 1 577 790.00 |
FG Production vendue services | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 578 376.00 | | 1 578 376.00 | 1 578 376.00 |
FN Production immobilisée | | | 158 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 180 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 929 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 095 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -346 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 803.00 | |
GE Autres charges | | | 564 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 177 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 041.00 | |
GN Différences positives de change | | | 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | | | -94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 930 615.00 | | | 1 930 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 177 202.00 | | | 2 177 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 587.00 | | | -246 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 568.00 | | 443 251.00 | 267 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 127 831.00 | | 582 988.00 | 127 831.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 127 831.00 | | 417 884.00 | 127 831.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 201.00 | | 78 429.00 | 50 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 542.00 | | 361 172.00 | 184 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 824.00 | | 3 650.00 | 32 824.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 127 831.00 | | | 127 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 872.00 | 47 856.00 | | 16 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 851.00 | 9 451.00 | | 11 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 021.00 | 38 406.00 | | 5 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 852.00 | 62 803.00 | | 41 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 852.00 | 62 803.00 | | 41 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 852.00 | 62 803.00 | | 41 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 803.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 272.00 | 338 272.00 | | 338 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 690.00 | 19 690.00 | | 19 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 284.00 | 39 284.00 | | 39 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 474.00 | | 36 474.00 | 36 474.00 |
VB T. V. A. | 455 434.00 | 455 434.00 | | 455 434.00 |
VC Groupe et associés | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 992 870.00 | 1 992 870.00 | | 1 992 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 000.00 | 348 000.00 | | 348 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 700.00 | 34 700.00 | | 34 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 383.00 | 848 909.00 | 36 474.00 | 885 383.00 |
VW T.V.A. | 146 647.00 | 146 647.00 | | 146 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 746 415.00 | 2 546 415.00 | | 2 746 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 476.00 | | | 14 476.00 |
ST Autres comptes | 93 600.00 | | | 93 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 542.00 | | | 182 542.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 18 334.00 | | | 18 334.00 |
YT Sous‐traitance | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 181 785.00 | | | 181 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 349 029.00 | | | 349 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 625 238.00 | | | 625 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 475 025.00 | | | 475 025.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |