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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 489.00 | 1 111.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 222.00 | 25 209.00 | 14 013.00 | 39 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 708.00 | 149 768.00 | 353 940.00 | 503 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 527.00 | | 22 527.00 | 22 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 352.00 | 175 466.00 | 397 886.00 | 573 352.00 |
BT Marchandises | 24 834.00 | | 24 834.00 | 24 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BZ Autres créances | 17 369.00 | | 17 369.00 | 17 369.00 |
CF Disponibilités | 322 405.00 | | 322 405.00 | 322 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 077.00 | | 383 077.00 | 383 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 429.00 | 175 466.00 | 780 963.00 | 956 429.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 208 015.00 | 90 402.00 | | 208 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 893.00 | 117 612.00 | | 106 893.00 |
DL TOTAL (I) | 325 908.00 | 219 015.00 | | 325 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 368.00 | 357 259.00 | | 275 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 085.00 | 276.00 | | 6 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 956.00 | 76 112.00 | | 79 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 647.00 | 63 646.00 | | 93 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 055.00 | 497 292.00 | | 455 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 963.00 | 716 306.00 | | 780 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 151.00 | 222 611.00 | | 178 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 042.00 | | 24 310.00 | 549 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 343.00 | | 23 587.00 | 519 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 849.00 | | 723.00 | 21 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 971.00 | 40 494.00 | | 134 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382.00 | 107.00 | | 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 589.00 | 40 388.00 | | 134 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 956.00 | 79 956.00 | | 79 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 647.00 | 93 647.00 | | 93 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 527.00 | | 22 527.00 | 22 527.00 |
UX Autres créances clients | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 340.00 | 97 190.00 | 178 151.00 | 275 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 891.00 | | | 81 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 369.00 | 17 369.00 | | 17 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 366.00 | 35 839.00 | 22 527.00 | 58 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 055.00 | 276 905.00 | 178 151.00 | 455 055.00 |