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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 058.00 | 1 004.00 | 53.00 | 1 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 685.00 | 19 109.00 | 25 576.00 | 44 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 744.00 | 20 113.00 | 25 630.00 | 45 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 118.00 | | 401 118.00 | 401 118.00 |
BZ Autres créances | 9 321.00 | | 9 321.00 | 9 321.00 |
CF Disponibilités | 92 490.00 | | 92 490.00 | 92 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 564.00 | | 528 564.00 | 528 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 308.00 | 20 113.00 | 554 194.00 | 574 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 125 804.00 | | | 125 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 644.00 | | | 72 644.00 |
DL TOTAL (I) | 199 548.00 | | | 199 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 109.00 | | | 21 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 714.00 | | | 280 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 789.00 | | | 52 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 645.00 | | | 354 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 194.00 | | | 554 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 005.00 | | | 345 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 744.00 | | | 45 744.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 685.00 | | | 44 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 675.00 | 9 438.00 | | 10 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 651.00 | 352.00 | | 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 023.00 | 9 085.00 | | 10 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 714.00 | 280 714.00 | | 280 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 503.00 | 17 503.00 | | 17 503.00 |
UX Autres créances clients | 401 118.00 | 401 118.00 | | 401 118.00 |
VB T. V. A. | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 109.00 | 11 468.00 | 9 640.00 | 21 109.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 573.00 | 411 573.00 | | 411 573.00 |
VW T.V.A. | 28 397.00 | 28 397.00 | | 28 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 645.00 | 345 005.00 | 9 640.00 | 354 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
ST Autres comptes | 50 759.00 | | | 50 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 392.00 | | | 392.00 |
YT Sous‐traitance | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 335.00 | | | 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 744.00 | | | 216 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 121.00 | | | 243 121.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 333.00 | | | 60 333.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |