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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 178 500.00 | | 178 500.00 | 178 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 097.00 | 208.00 | 888.00 | 1 097.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 359.00 | 2 028.00 | 4 330.00 | 6 359.00 |
040 Immobilisations financières | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 392.00 | 2 237.00 | 189 156.00 | 191 392.00 |
060 Stock marchandises | 298 109.00 | 114 783.00 | 183 327.00 | 298 109.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 14 746.00 | | 14 746.00 | 14 746.00 |
084 Disponibilités | 286 471.00 | | 286 471.00 | 286 471.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 603 143.00 | 114 783.00 | 488 361.00 | 603 143.00 |
110 Total général Actif | 794 536.00 | 117 019.00 | 677 516.00 | 794 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 250 044.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 117 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 390 004.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 949.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 957.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 677 516.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 533.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 437.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 075.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 860.00 | | | 187 860.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 114 783.00 | | | 114 783.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 85 601.00 | | | 85 601.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 114 783.00 | | | 114 783.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 85 601.00 | | | 85 601.00 |