| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 921.00 | 879.00 | 1 041.00 | 1 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 971.00 | 52 613.00 | 114 357.00 | 166 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 392.00 | 53 493.00 | 118 898.00 | 172 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 774.00 | | 31 774.00 | 31 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 415.00 | 4 280.00 | 484 134.00 | 488 415.00 |
BZ Autres créances | 33 760.00 | | 33 760.00 | 33 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 999 827.00 | | 999 827.00 | 999 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 394.00 | 4 280.00 | 1 574 113.00 | 1 578 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 786.00 | 57 774.00 | 1 693 012.00 | 1 750 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 612 836.00 | 348 962.00 | | 612 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 047.00 | 463 873.00 | | 478 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 884.00 | 834 836.00 | | 1 112 884.00 |
DP Provisions pour risques | 40 671.00 | 37 482.00 | | 40 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 671.00 | 37 482.00 | | 40 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571.00 | 565.00 | | 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | | | 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 119.00 | 463 866.00 | | 307 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 634.00 | 339 143.00 | | 194 634.00 |
EA Autres dettes | 35 213.00 | 143.00 | | 35 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 456.00 | 803 718.00 | | 539 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 012.00 | 1 676 037.00 | | 1 693 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 456.00 | 803 718.00 | | 539 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 962 552.00 | | 2 962 552.00 | 2 962 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 962 552.00 | | 2 962 552.00 | 2 962 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 009 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 964 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 280.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 671.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 370 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 638 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 638 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 122.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 122.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 751.00 | 49.00 | | 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751.00 | 49.00 | | 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -751.00 | 1 073.00 | | -751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 395.00 | 169 945.00 | | 159 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 009 179.00 | 3 244 415.00 | | 3 009 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 531 132.00 | 2 780 541.00 | | 2 531 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 047.00 | 463 873.00 | | 478 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 868.00 | | 66 524.00 | 105 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 368.00 | | 66 524.00 | 102 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 362.00 | 27 132.00 | | 26 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 362.00 | 27 132.00 | | 26 362.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 482.00 | 40 671.00 | 37 482.00 | 37 482.00 |
6T Sur comptes clients | 4 934.00 | 4 281.00 | 4 934.00 | 4 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 934.00 | 4 281.00 | 4 934.00 | 4 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 416.00 | 44 952.00 | 42 416.00 | 42 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 952.00 | 42 416.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 120.00 | 307 120.00 | | 307 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 292.00 | 56 292.00 | | 56 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 926.00 | 55 926.00 | | 55 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 213.00 | 35 213.00 | | 35 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 484 929.00 | 484 929.00 | | 484 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VB T. V. A. | 24 674.00 | 24 674.00 | | 24 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VI Groupe et associés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
VP Divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 292.00 | 533 292.00 | | 533 292.00 |
VW T.V.A. | 81 030.00 | 81 030.00 | | 81 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 744.00 | 537 744.00 | | 537 744.00 |