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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 675.00 | 774.00 | 900.00 | 1 675.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 819.00 | 20 673.00 | 41 145.00 | 61 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 082.00 | 79 217.00 | 112 864.00 | 192 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 650.00 | | 63 650.00 | 63 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 266.00 | 100 666.00 | 448 600.00 | 549 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
BT Marchandises | 12 816.00 | | 12 816.00 | 12 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
BZ Autres créances | 376 813.00 | | 376 813.00 | 376 813.00 |
CF Disponibilités | 865 479.00 | | 865 479.00 | 865 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 276.00 | | 1 287 276.00 | 1 287 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 542.00 | 100 666.00 | 1 735 876.00 | 1 836 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 450 971.00 | 248 972.00 | | 450 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 428.00 | 201 999.00 | | 268 428.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 043.00 | 8 042.00 | | 5 043.00 |
DL TOTAL (I) | 740 943.00 | 475 513.00 | | 740 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 708.00 | 525 521.00 | | 474 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 156.00 | 125 388.00 | | 133 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 391.00 | 56 374.00 | | 195 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 677.00 | 82 162.00 | | 191 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 933.00 | 789 447.00 | | 994 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 876.00 | 1 264 960.00 | | 1 735 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 433 203.00 | | 433 203.00 | 433 203.00 |
FD Production vendue biens | 1 275 355.00 | | 1 275 355.00 | 1 275 355.00 |
FG Production vendue services | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 708 759.00 | | 1 708 759.00 | 1 708 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 819 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 846.00 | |
GE Autres charges | | | 1 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 998.00 | 6 006.00 | | 2 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 612.00 | 6 006.00 | | 7 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 766.00 | 6 006.00 | | 5 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 558.00 | 53 880.00 | | 61 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 827 173.00 | 1 319 775.00 | | 1 827 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 745.00 | 1 117 776.00 | | 1 558 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 428.00 | 201 999.00 | | 268 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 728.00 | 7 286.00 | | 4 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 384.00 | | 43 000.00 | 507 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 118.00 | 549 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 118.00 | 253 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 750.00 | | 925.00 | 230 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 944.00 | | 42 075.00 | 212 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 690.00 | | | 63 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 938.00 | 31 846.00 | 1 118.00 | 69 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363.00 | 412.00 | | 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 575.00 | 31 435.00 | 1 118.00 | 69 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 392.00 | 195 392.00 | | 195 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 783.00 | 99 783.00 | | 99 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 744.00 | 62 744.00 | | 62 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 650.00 | | 63 650.00 | 63 650.00 |
UX Autres créances clients | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VB T. V. A. | 32 362.00 | 32 362.00 | | 32 362.00 |
VC Groupe et associés | 317 556.00 | 317 556.00 | | 317 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 237.00 | 88 774.00 | 385 462.00 | 474 237.00 |
VI Groupe et associés | 132 964.00 | 132 964.00 | | 132 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 921.00 | | | 50 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 896.00 | 26 896.00 | | 26 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 628.00 | 383 978.00 | 63 650.00 | 447 628.00 |
VW T.V.A. | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 933.00 | 609 471.00 | 385 462.00 | 994 933.00 |