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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 771.00 | 27 771.00 | | 27 771.00 |
AH Fonds commercial | 392 358.00 | | 392 358.00 | 392 358.00 |
AP Constructions | 34 576.00 | 12 768.00 | 21 807.00 | 34 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 845.00 | 117 677.00 | 35 168.00 | 152 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 108.00 | 12 224.00 | 5 884.00 | 18 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 679.00 | | 12 679.00 | 12 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 336.00 | 170 440.00 | 467 896.00 | 638 336.00 |
BT Marchandises | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 354.00 | | 66 354.00 | 66 354.00 |
BZ Autres créances | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 793.00 | | 39 793.00 | 39 793.00 |
CF Disponibilités | 13 716.00 | | 13 716.00 | 13 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 170.00 | | 139 170.00 | 139 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 506.00 | 170 440.00 | 607 066.00 | 777 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 679.00 | | | 12 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 6 844.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 3 155.00 | | |
DL TOTAL (I) | 49 999.00 | 50 000.00 | | 49 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 971.00 | 378 770.00 | | 335 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 153.00 | 61 661.00 | | 97 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 447.00 | 21 194.00 | | 24 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 209.00 | 30 044.00 | | 40 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 109.00 | 44 597.00 | | 53 109.00 |
EA Autres dettes | 6 178.00 | 310.00 | | 6 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 067.00 | 536 575.00 | | 557 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 066.00 | 586 575.00 | | 607 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 560.00 | 203 453.00 | | 184 560.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 153.00 | | | 97 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 030.00 | | 19 305.00 | 619 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 129.00 | | | 420 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 234.00 | | 19 293.00 | 186 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 667.00 | | 12.00 | 12 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 656.00 | 32 784.00 | | 137 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 620.00 | 151.00 | | 27 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 036.00 | 32 633.00 | | 110 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 209.00 | 40 209.00 | | 40 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 625.00 | 25 625.00 | | 25 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
UX Autres créances clients | 66 354.00 | 66 354.00 | | 66 354.00 |
VB T. V. A. | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 971.00 | 85 065.00 | 250 906.00 | 335 971.00 |
VI Groupe et associés | 97 153.00 | | | 97 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 805.00 | | | 42 805.00 |
VP Divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 112.00 | 90 112.00 | | 90 112.00 |
VW T.V.A. | 16 448.00 | 16 448.00 | | 16 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 619.00 | 184 560.00 | 250 906.00 | 532 619.00 |