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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 488.00 | 2 289.00 | 1 199.00 | 3 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 964.00 | 13 572.00 | 65 391.00 | 78 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 914.00 | 19 038.00 | 3 877.00 | 22 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 094.00 | 34 899.00 | 71 195.00 | 106 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 080.00 | | 14 080.00 | 14 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 782.00 | 666.00 | 11 115.00 | 11 782.00 |
BZ Autres créances | 7 636.00 | | 7 636.00 | 7 636.00 |
CF Disponibilités | 9 651.00 | | 9 651.00 | 9 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 172.00 | 666.00 | 44 505.00 | 45 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 265.00 | 35 565.00 | 115 700.00 | 151 265.00 |
CU Autres participations | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 693.00 | 12 255.00 | | 3 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 648.00 | -8 562.00 | | 3 648.00 |
DL TOTAL (I) | 8 441.00 | 4 793.00 | | 8 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 815.00 | 30 181.00 | | 85 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 14.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 685.00 | 4 366.00 | | 14 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 501.00 | 4 980.00 | | 6 501.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | 606.00 | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 259.00 | 40 147.00 | | 107 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 700.00 | 44 940.00 | | 115 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 259.00 | 40 147.00 | | 107 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 544.00 | | 161 544.00 | 161 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 544.00 | | 161 544.00 | 161 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 905.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 382.00 | | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562.00 | | | 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -562.00 | | | -562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -272.00 | -600.00 | | -272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 597.00 | 105 680.00 | | 161 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 950.00 | 114 242.00 | | 157 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 648.00 | -8 562.00 | | 3 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 060.00 | | 67 000.00 | 42 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 967.00 | 106 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 967.00 | 101 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 845.00 | | 67 000.00 | 37 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727.00 | | | 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 578.00 | 11 905.00 | 2 584.00 | 25 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 429.00 | 860.00 | | 1 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 149.00 | 11 045.00 | 2 584.00 | 24 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UX Autres créances clients | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VB T. V. A. | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 815.00 | 15 667.00 | 70 148.00 | 85 815.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 441.00 | 21 441.00 | | 21 441.00 |
VW T.V.A. | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 259.00 | 37 111.00 | 70 148.00 | 107 259.00 |