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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 809 491.00 | | 9 809 491.00 | 9 809 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 454.00 | 9 908.00 | 8 545.00 | 18 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 627 285.00 | 9 908.00 | 10 617 377.00 | 10 627 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 364.00 | | 279 364.00 | 279 364.00 |
BZ Autres créances | 68 719.00 | | 68 719.00 | 68 719.00 |
CF Disponibilités | 35 207.00 | | 35 207.00 | 35 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 620.00 | | 386 620.00 | 386 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 013 905.00 | 9 908.00 | 11 003 997.00 | 11 013 905.00 |
CU Autres participations | 799 240.00 | | 799 240.00 | 799 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 334 888.00 | 6 334 888.00 | | 6 334 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 388.00 | | | 43 388.00 |
DG Autres réserves | 824 373.00 | | | 824 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 716 792.00 | 867 761.00 | | 716 792.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 165.00 | | |
DL TOTAL (I) | 7 919 441.00 | 7 206 814.00 | | 7 919 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 879 205.00 | 3 761 137.00 | | 2 879 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 692.00 | 4 066.00 | | 9 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 121.00 | 44 110.00 | | 163 121.00 |
EA Autres dettes | 32 538.00 | | | 32 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 084 556.00 | 3 809 313.00 | | 3 084 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 003 997.00 | 11 016 127.00 | | 11 003 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 045 957.00 | | 1 045 957.00 | 1 045 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 957.00 | | 1 045 957.00 | 1 045 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 552 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 758 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 4 165.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 162.00 | -4 165.00 | | 4 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 957.00 | 2 955.00 | | 45 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 712.00 | 958 939.00 | | 1 662 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 921.00 | 91 178.00 | | 945 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 716 792.00 | 867 761.00 | | 716 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 844 993.00 | | | 10 844 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 799 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 627 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 809 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 454.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 844 993.00 | | | 10 844 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 144.00 | 765.00 | | 9 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 144.00 | 765.00 | | 9 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 794.00 | 51 794.00 | | 51 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 205.00 | 49 205.00 | | 49 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 538.00 | 32 538.00 | | 32 538.00 |
UX Autres créances clients | 279 364.00 | 279 364.00 | | 279 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VB T. V. A. | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 879 205.00 | 486 348.00 | 1 914 286.00 | 2 879 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 589.00 | 58 589.00 | | 58 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 483.00 | 348 483.00 | | 348 483.00 |
VW T.V.A. | 60 351.00 | 60 351.00 | | 60 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 084 556.00 | 691 699.00 | 1 914 286.00 | 3 084 556.00 |