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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 060.00 | 25 060.00 | | 25 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 479.00 | 29 313.00 | 24 166.00 | 53 479.00 |
040 Immobilisations financières | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 495 187.00 | 54 373.00 | 440 815.00 | 495 187.00 |
060 Stock marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
084 Disponibilités | 58 588.00 | | 58 588.00 | 58 588.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 349.00 | | 7 349.00 | 7 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 468.00 | | 69 468.00 | 69 468.00 |
110 Total général Actif | 564 655.00 | 54 373.00 | 510 283.00 | 564 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 551.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 859.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 267 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 276 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 390 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 510 283.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 312.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 66 976.00 | 112 653.00 | | 66 976.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 67 215.00 | 29 498.00 | | 67 215.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 200.00 | 142 159.00 | | 134 200.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 074.00 | 30 481.00 | | 20 074.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -350.00 | 2 677.00 | | -350.00 |
242 Autres charges externes. | 50 081.00 | 47 779.00 | | 50 081.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 754.00 | 4 302.00 | | 3 754.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 899.00 | 19 664.00 | | 19 899.00 |
252 Charges sociales | 1 338.00 | 702.00 | | 1 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 915.00 | 13 846.00 | | 7 915.00 |
262 Autres charges | 402.00 | 46.00 | | 402.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 114.00 | 119 498.00 | | 103 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 086.00 | 22 661.00 | | 31 086.00 |
294 Charges financières | 2 518.00 | 973.00 | | 2 518.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 568.00 | 21 687.00 | | 28 568.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 312.00 | | | 312.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 494 875.00 | | | 494 875.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 312.00 | | | 312.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 477.00 | | | 5 477.00 |