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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 883.00 | | 36 883.00 | 36 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 947.00 | | 756 947.00 | 756 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 116.00 | | 94 116.00 | 94 116.00 |
BZ Autres créances | 17 873.00 | | 17 873.00 | 17 873.00 |
CF Disponibilités | 49 568.00 | | 49 568.00 | 49 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 952.00 | | 164 952.00 | 164 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 900.00 | | 921 900.00 | 921 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 883.00 | | | 36 883.00 |
CU Autres participations | 720 064.00 | | 720 064.00 | 720 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 398 753.00 | 255 295.00 | | 398 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 351.00 | 143 457.00 | | 144 351.00 |
DK Provisions réglementées | 3 255.00 | 2 219.00 | | 3 255.00 |
DL TOTAL (I) | 562 859.00 | 417 472.00 | | 562 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 370.00 | 176 452.00 | | 148 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 943.00 | 91 281.00 | | 65 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 906.00 | | 1 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 867.00 | 31 218.00 | | 50 867.00 |
EA Autres dettes | 92 000.00 | 138 000.00 | | 92 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 041.00 | 437 856.00 | | 359 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 900.00 | 855 328.00 | | 921 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 924.00 | 154 653.00 | | 195 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 430.00 | 5 423.00 | | 16 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 366.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 036.00 | 1 402.00 | | 1 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 036.00 | -1 402.00 | | -1 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 613.00 | -1 819.00 | | -1 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 438.00 | 217 574.00 | | 228 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 086.00 | 74 116.00 | | 84 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 351.00 | 143 457.00 | | 144 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 064.00 | | 36 883.00 | 720 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 756 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 947.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720 064.00 | | 36 883.00 | 720 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 219.00 | 1 036.00 | | 2 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 219.00 | 1 036.00 | | 2 219.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 036.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 052.00 | 22 052.00 | | 22 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 000.00 | 46 000.00 | 46 000.00 | 92 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 883.00 | 36 883.00 | | 36 883.00 |
UX Autres créances clients | 94 116.00 | 94 116.00 | | 94 116.00 |
VB T. V. A. | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 370.00 | 31 254.00 | 117 116.00 | 148 370.00 |
VI Groupe et associés | 65 943.00 | 65 943.00 | | 65 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 625.00 | | | 27 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 549.00 | 17 549.00 | | 17 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 268.00 | 152 268.00 | | 152 268.00 |
VW T.V.A. | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 041.00 | 195 924.00 | 163 116.00 | 359 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 094.00 | 2 595.00 | | 3 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 906.00 | 2 986.00 | | 1 906.00 |
ST Autres comptes | 23 914.00 | 9 554.00 | | 23 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 361.00 | 2 595.00 | | 4 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 468.00 | 19 942.00 | | 41 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 602.00 | 870.00 | | 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 820.00 | 12 540.00 | | 25 820.00 |