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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 660.00 | 49 600.00 | 60.00 | 49 660.00 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AP Constructions | 8 234.00 | 4 593.00 | 3 642.00 | 8 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 681.00 | 19 355.00 | 24 326.00 | 43 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 909.00 | 1 776.00 | 1 133.00 | 2 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 989.00 | 75 325.00 | 385 665.00 | 460 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
BT Marchandises | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
BZ Autres créances | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
CF Disponibilités | 67 639.00 | | 67 639.00 | 67 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 890.00 | | 83 890.00 | 83 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 879.00 | 75 325.00 | 469 555.00 | 544 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 10 732.00 | 4 566.00 | | 10 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 069.00 | 6 166.00 | | 23 069.00 |
DL TOTAL (I) | 39 301.00 | 16 232.00 | | 39 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 358.00 | 276 113.00 | | 266 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 691.00 | 105 806.00 | | 104 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 864.00 | 11 813.00 | | 17 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 341.00 | 24 238.00 | | 41 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 254.00 | 417 971.00 | | 430 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 555.00 | 434 202.00 | | 469 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 000.00 | 25 324.00 | | 50 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 047.00 | 16 553.00 | | 33 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 954.00 | 8 772.00 | | 16 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 864.00 | 17 864.00 | | 17 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 691.00 | 104 691.00 | | 104 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 358.00 | 77 025.00 | 189 334.00 | 266 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 341.00 | 41 341.00 | | 41 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 254.00 | 240 921.00 | 189 334.00 | 430 254.00 |