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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 404.00 | 117 136.00 | 135 268.00 | 252 404.00 |
BZ Autres créances | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CF Disponibilités | 210 471.00 | | 210 471.00 | 210 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 464 084.00 | 117 136.00 | 346 948.00 | 464 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 522.00 | 117 136.00 | 348 386.00 | 465 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -244 968.00 | -545 906.00 | | -244 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 905.00 | 300 938.00 | | 19 905.00 |
DL TOTAL (I) | -195 063.00 | -214 968.00 | | -195 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 270.00 | 611 587.00 | | 437 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 792.00 | 957 696.00 | | 15 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 044.00 | 139 847.00 | | 71 044.00 |
EA Autres dettes | 19 344.00 | 3 380.00 | | 19 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 450.00 | 1 712 509.00 | | 543 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 386.00 | 1 497 541.00 | | 348 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 243.00 | | 83 243.00 | 83 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 243.00 | | 83 243.00 | 83 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 201.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 170.00 | 500 850.00 | | 11 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 581 030.00 | 4 167.00 | | 581 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 592 199.00 | 505 017.00 | | 592 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 874.00 | 25.00 | | 18 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 583 269.00 | 3 586.00 | | 583 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602 143.00 | 3 611.00 | | 602 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 944.00 | 501 406.00 | | -9 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 330.00 | 1 900 341.00 | | 780 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 425.00 | 1 599 403.00 | | 760 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 905.00 | 300 938.00 | | 19 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 522.00 | | | 604 522.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 604 522.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 569 510.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 012.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569 510.00 | | | 569 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 012.00 | | | 35 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 254.00 | | 21 254.00 | 21 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 888.00 | | 18 888.00 | 18 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 59 507.00 | | 59 507.00 | 59 507.00 |
6T Sur comptes clients | 43 935.00 | 73 200.00 | | 43 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 442.00 | 73 200.00 | 59 507.00 | 103 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 442.00 | 73 200.00 | 59 507.00 | 103 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 437 270.00 | 184 634.00 | 252 636.00 | 437 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 451.00 | 37 451.00 | | 37 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252 404.00 | 252 404.00 | | 252 404.00 |
VI Groupe et associés | 19 344.00 | 19 344.00 | | 19 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 593.00 | 33 593.00 | | 33 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 052.00 | 255 052.00 | 8.00 | 255 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 450.00 | 290 814.00 | 252 636.00 | 543 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |