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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 638 027.00 | | 638 027.00 | 638 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 041.00 | 469.00 | 572.00 | 1 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 932.00 | 27 444.00 | 33 487.00 | 60 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 186.00 | 27 913.00 | 672 273.00 | 700 186.00 |
BT Marchandises | 89 138.00 | | 89 138.00 | 89 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 980.00 | | 27 980.00 | 27 980.00 |
BZ Autres créances | 30 990.00 | | 30 990.00 | 30 990.00 |
CF Disponibilités | 32 176.00 | | 32 176.00 | 32 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 180 284.00 | | 180 284.00 | 180 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 470.00 | 27 913.00 | 852 557.00 | 880 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 262.00 | 362 262.00 | | 362 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 49 384.00 | | | 49 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 828.00 | 51 984.00 | | 58 828.00 |
DL TOTAL (I) | 473 074.00 | 414 246.00 | | 473 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 031.00 | 285 522.00 | | 267 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 575.00 | | | 26 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 658.00 | 84 946.00 | | 63 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 219.00 | 59 684.00 | | 22 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 483.00 | 430 152.00 | | 379 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 557.00 | 844 398.00 | | 852 557.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 575.00 | | | 26 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 030.00 | 156.00 | | 700 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638 027.00 | | | 638 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 973.00 | | | 61 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | 156.00 | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 519.00 | 12 395.00 | | 15 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 519.00 | 12 395.00 | | 15 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 658.00 | 63 658.00 | | 63 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
UX Autres créances clients | 27 980.00 | 27 980.00 | | 27 980.00 |
VB T. V. A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 031.00 | 62 721.00 | 177 034.00 | 267 031.00 |
VI Groupe et associés | 26 575.00 | 26 575.00 | | 26 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 763.00 | | | 57 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 254.00 | | | 76 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 689.00 | 30 689.00 | | 30 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 126.00 | 58 970.00 | 156.00 | 59 126.00 |
VW T.V.A. | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 483.00 | 175 173.00 | 177 034.00 | 379 483.00 |