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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 662 011.00 | | 662 011.00 | 662 011.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 000.00 | 13 180.00 | 54 820.00 | 68 000.00 |
CF Disponibilités | 88 874.00 | | 88 874.00 | 88 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 172.00 | 13 180.00 | 143 992.00 | 157 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 182.00 | 13 180.00 | 806 002.00 | 819 182.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 662 011.00 | | 662 011.00 | 662 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -100 000.00 | -100 000.00 | | -100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DG Autres réserves | 81 118.00 | 154 183.00 | | 81 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 940.00 | -73 066.00 | | -32 940.00 |
DL TOTAL (I) | 784 177.00 | 817 118.00 | | 784 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 574.00 | 1 282.00 | | 4 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255.00 | 250.00 | | 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 996.00 | 13 577.00 | | 16 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 252 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 825.00 | 267 609.00 | | 21 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 002.00 | 1 084 727.00 | | 806 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 538.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 797.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 259.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -406.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 812.00 | 29 981.00 | | 45 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 753.00 | 103 046.00 | | 78 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 940.00 | -73 066.00 | | -32 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 155 212.00 | | 155 212.00 | 155 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 996.00 | 16 996.00 | | 16 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 510.00 | 298.00 | 155 212.00 | 155 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 825.00 | 21 825.00 | | 21 825.00 |