| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 659.00 | 6 322.00 | 2 337.00 | 8 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 024.00 | 29 162.00 | 20 862.00 | 50 024.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 786.00 | 43 399.00 | 178 387.00 | 221 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 614.00 | | 11 614.00 | 11 614.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
BZ Autres créances | 22 394.00 | | 22 394.00 | 22 394.00 |
CF Disponibilités | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 959.00 | | 45 959.00 | 45 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 745.00 | 43 399.00 | 224 346.00 | 267 745.00 |
CU Autres participations | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 745.00 | -6 506.00 | | -5 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 212.00 | 761.00 | | -88 212.00 |
DL TOTAL (I) | -78 957.00 | 9 255.00 | | -78 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 973.00 | 31 756.00 | | 107 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 353.00 | 66 602.00 | | 111 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 714.00 | 8 924.00 | | 37 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 816.00 | 10 445.00 | | 45 816.00 |
EA Autres dettes | 447.00 | 17.00 | | 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 303.00 | 117 743.00 | | 303 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 346.00 | 126 998.00 | | 224 346.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 353.00 | | | 111 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
FG Production vendue services | 212 041.00 | | 212 041.00 | 212 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 224.00 | | 214 224.00 | 214 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 856.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 68 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 68 856.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | 625.00 | | 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 890.00 | | | 16 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 156.00 | 625.00 | | 17 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 156.00 | 68 231.00 | | -17 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 842.00 | 128 606.00 | | 248 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 054.00 | 127 845.00 | | 337 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 212.00 | 761.00 | | -88 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 724.00 | | 2 066.00 | 219 724.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 10 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 221 788.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 550.00 | | | 145 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 777.00 | | 1 906.00 | 56 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 032.00 | | 160.00 | 10 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 356.00 | 6 043.00 | | 37 356.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478.00 | 72.00 | | 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 513.00 | 5 971.00 | | 29 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 548.00 | | 16 548.00 | 16 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 548.00 | | 16 548.00 | 16 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 548.00 | | 16 548.00 | 16 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 714.00 | 37 714.00 | | 37 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 341.00 | 19 341.00 | | 19 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447.00 | 442.00 | | 447.00 |
UP Prêts | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VB T. V. A. | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 595.00 | 29 217.00 | 78 378.00 | 107 595.00 |
VI Groupe et associés | 111 353.00 | 111 353.00 | | 111 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 489.00 | | | 27 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 013.00 | 22 013.00 | | 22 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 757.00 | 36 757.00 | | 36 757.00 |
VW T.V.A. | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 303.00 | 224 925.00 | 78 378.00 | 303 303.00 |