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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791.00 | 7.00 | 784.00 | 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 791.00 | 7.00 | 305 784.00 | 305 791.00 |
BZ Autres créances | 20 720.00 | | 20 720.00 | 20 720.00 |
CF Disponibilités | 147 900.00 | | 147 900.00 | 147 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 121.00 | | 169 121.00 | 169 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 912.00 | 7.00 | 489 905.00 | 489 912.00 |
CU Autres participations | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 612.00 | | | -12 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 830.00 | -12 612.00 | | 82 830.00 |
DL TOTAL (I) | 435 217.00 | 352 388.00 | | 435 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 687.00 | | | 54 687.00 |
EA Autres dettes | | 2 828.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 687.00 | 2 828.00 | | 54 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 905.00 | 355 215.00 | | 489 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 687.00 | 2 828.00 | | 54 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 000.00 | | 791.00 | 305 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 791.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 791.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 148.00 | 23 148.00 | | 23 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 329.00 | 25 329.00 | | 25 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 389.00 | 18 389.00 | | 18 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 220.00 | 21 220.00 | | 21 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 687.00 | 54 687.00 | | 54 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 842.00 | 12 610.00 | | 842.00 |
ST Autres comptes | 393.00 | 2.00 | | 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 734.00 | 12 612.00 | | 5 734.00 |