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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 070.00 | 6 348.00 | 722.00 | 7 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 359 945.00 | | 1 359 945.00 | 1 359 945.00 |
AN Terrains | 9 047.00 | | 9 047.00 | 9 047.00 |
AP Constructions | 81 427.00 | 10 755.00 | 70 672.00 | 81 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 206.00 | 26 665.00 | 143 541.00 | 170 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 633 294.00 | 43 769.00 | 1 589 525.00 | 1 633 294.00 |
BZ Autres créances | 8 501 115.00 | | 8 501 115.00 | 8 501 115.00 |
CF Disponibilités | 39 700.00 | | 39 700.00 | 39 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 545 461.00 | | 8 545 461.00 | 8 545 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 178 755.00 | 43 769.00 | 10 134 986.00 | 10 178 755.00 |
CU Autres participations | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 827 190.00 | 827 190.00 | | 827 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 375.00 | 12 087.00 | | 27 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 690.00 | 305 751.00 | | 260 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 255.00 | 1 145 028.00 | | 1 115 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 767.00 | 492 500.00 | | 546 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 662.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 612.00 | 38 351.00 | | 15 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 430.00 | 130 697.00 | | 60 430.00 |
EA Autres dettes | 8 396 922.00 | 7 211 919.00 | | 8 396 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 019 731.00 | 7 881 130.00 | | 9 019 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 134 986.00 | 9 026 158.00 | | 10 134 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 427 094.00 | | 1 427 094.00 | 1 427 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 427 094.00 | | 1 427 094.00 | 1 427 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 904.00 | |
GE Autres charges | | | 4 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186.00 | | | 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 085.00 | 760.00 | | 2 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 085.00 | 760.00 | | 2 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 898.00 | -760.00 | | -1 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 159.00 | 116 721.00 | | 93 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 359.00 | 1 422 178.00 | | 1 431 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 669.00 | 1 116 427.00 | | 1 170 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 690.00 | 305 751.00 | | 260 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 865.00 | 17 904.00 | | 25 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 581.00 | 1 768.00 | | 4 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 284.00 | 16 137.00 | | 21 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 431.00 | 60 431.00 | | 60 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 396 922.00 | 8 396 922.00 | | 8 396 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546 767.00 | 202 866.00 | 322 921.00 | 546 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 505 761.00 | 8 505 761.00 | | 8 505 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 511 297.00 | 8 505 761.00 | 5 536.00 | 8 511 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 019 731.00 | 8 675 830.00 | 322 921.00 | 9 019 731.00 |