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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 81 783.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 150 267.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 085.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 234 136.00 | |
BT Marchandises | | | 347 724.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 321 157.00 | |
BZ Autres créances | | | 143 331.00 | |
CF Disponibilités | | | 260 525.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 656.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 080 394.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 314 530.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 296 219.00 | 161 286.00 | | 296 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 236.00 | 134 932.00 | | 6 236.00 |
DK Provisions réglementées | 3 105.00 | 3 076.00 | | 3 105.00 |
DL TOTAL (I) | 306 559.00 | 300 294.00 | | 306 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 549.00 | 311 032.00 | | 320 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 583.00 | 442 254.00 | | 557 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 839.00 | 79 484.00 | | 129 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 971.00 | 832 770.00 | | 1 007 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 530.00 | 1 133 064.00 | | 1 314 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 761.00 | | | 234 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 590.00 | | | 224 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 499.00 | 7 514.00 | | 74 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 176.00 | 514.00 | | 7 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 323.00 | 7 000.00 | | 67 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 583.00 | 557 583.00 | | 557 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 868.00 | 30 868.00 | | 30 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 434.00 | 20 434.00 | | 20 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 321 157.00 | 321 157.00 | | 321 157.00 |
VB T. V. A. | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VC Groupe et associés | 67 750.00 | 67 750.00 | | 67 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 603.00 | 218 676.00 | 99 927.00 | 318 603.00 |
VI Groupe et associés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 281.00 | | | 18 281.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 062.00 | 61 062.00 | | 61 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 184.00 | 472 144.00 | 2 040.00 | 474 184.00 |
VW T.V.A. | 74 998.00 | 74 998.00 | | 74 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 971.00 | 908 043.00 | 99 927.00 | 1 007 971.00 |