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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 566.00 | 2 427.00 | 5 139.00 | 7 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 416.00 | 2 427.00 | 16 989.00 | 19 416.00 |
BT Marchandises | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 204 999.00 | | 1 204 999.00 | 1 204 999.00 |
BZ Autres créances | 308 210.00 | | 308 210.00 | 308 210.00 |
CF Disponibilités | 15 113.00 | | 15 113.00 | 15 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 551.00 | | 1 550 551.00 | 1 550 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 967.00 | 2 427.00 | 1 567 540.00 | 1 569 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 349.00 | | | 63 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 824.00 | 65 349.00 | | 72 824.00 |
DL TOTAL (I) | 158 173.00 | 85 349.00 | | 158 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 087 554.00 | 627 818.00 | | 1 087 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 419.00 | 163 023.00 | | 218 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 895.00 | 78 289.00 | | 101 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 499.00 | 4 655.00 | | 1 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 367.00 | 873 785.00 | | 1 409 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 540.00 | 959 135.00 | | 1 567 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 147 562.00 | |
FD Production vendue biens | | | 134 969.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 070 033.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 352 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 037.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 594.00 | 2 664.00 | | 8 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 594.00 | 2 664.00 | | 8 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 594.00 | -2 664.00 | | -8 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 662.00 | 22 963.00 | | 31 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 327.00 | 747 936.00 | | 1 354 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 504.00 | 682 586.00 | | 1 281 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 824.00 | 65 349.00 | | 72 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 836.00 | | 580.00 | 18 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 986.00 | | 580.00 | 6 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390.00 | 2 037.00 | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390.00 | 2 037.00 | | 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 419.00 | 218 419.00 | | 218 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 895.00 | 101 895.00 | | 101 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 204 999.00 | 1 204 999.00 | | 1 204 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VB T. V. A. | 44 187.00 | 44 187.00 | | 44 187.00 |
VC Groupe et associés | 173 555.00 | 173 555.00 | | 173 555.00 |
VI Groupe et associés | 1 087 554.00 | 1 087 554.00 | | 1 087 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 617.00 | 87 617.00 | | 87 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 309.00 | 1 524 459.00 | 11 850.00 | 1 536 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 367.00 | 1 409 367.00 | | 1 409 367.00 |