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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 500.00 | 5 826.00 | 18 674.00 | 24 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 276 526.00 | | 276 526.00 | 276 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 454 782.00 | 5 826.00 | 7 448 956.00 | 7 454 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CF Disponibilités | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 461 399.00 | 5 826.00 | 7 455 574.00 | 7 461 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 276 526.00 | | | 276 526.00 |
CU Autres participations | 7 153 756.00 | | 7 153 756.00 | 7 153 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 145 092.00 | 4 145 092.00 | | 4 145 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 176.00 | | | 15 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 966.00 | 15 976.00 | | 556 966.00 |
DL TOTAL (I) | 4 718 034.00 | 4 161 068.00 | | 4 718 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 454 143.00 | 2 886 703.00 | | 2 454 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 697.00 | 233 828.00 | | 238 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 584.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 621.00 | 42 024.00 | | 42 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 800.00 | | |
EA Autres dettes | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 737 540.00 | 3 165 099.00 | | 2 737 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 455 574.00 | 7 326 167.00 | | 7 455 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 044.00 | 712 105.00 | | 721 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 475 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 83 899.00 | 55 944.00 | | 83 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 971.00 | 6 427.00 | | 26 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 914.00 | 300 000.00 | | 950 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 948.00 | 284 024.00 | | 393 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 966.00 | 15 976.00 | | 556 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 178 256.00 | | 276 526.00 | 7 178 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 430 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 454 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 153 756.00 | | 276 526.00 | 7 153 756.00 |