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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 852 628.00 | 419 286.00 | 433 341.00 | 852 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 050.00 | 54 881.00 | 62 169.00 | 117 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 898 580.00 | 490 889.00 | 407 691.00 | 898 580.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 006 395.00 | | 1 006 395.00 | 1 006 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 395.00 | | 1 006 395.00 | 1 006 395.00 |
BT Marchandises | 804 875.00 | | 804 875.00 | 804 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127 303.00 | | 127 303.00 | 127 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 023.00 | 732.00 | 66 291.00 | 67 023.00 |
BZ Autres créances | 164 146.00 | | 164 146.00 | 164 146.00 |
CF Disponibilités | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 324.00 | | 1 146 324.00 | 1 146 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 719.00 | | 2 152 719.00 | 2 152 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 236 505.00 | | | -1 236 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 568.00 | | | -108 568.00 |
DL TOTAL (I) | -58 568.00 | | | -58 568.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 711 834.00 | | | 1 711 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 451.00 | | | 491 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 139.00 | | | 89 139.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 211 285.00 | | | 2 211 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 717.00 | | | 2 152 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 299 691.00 | | | 4 299 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 006 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 868 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 868 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 006 395.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 011.00 | 572 045.00 | | 393 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 011.00 | 572 045.00 | | 393 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9.00 | | | 9.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 363.00 | 3 464.00 | 11 363.00 | 11 363.00 |
6T Sur comptes clients | 766.00 | 732.00 | 766.00 | 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 129.00 | 4 196.00 | 12 129.00 | 12 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 129.00 | 15 196.00 | 12 129.00 | 12 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | 1 533.00 | | |
VB T. V. A. | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 145.00 | 115 145.00 | | 115 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 145.00 | 164 145.00 | | 164 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
ST Autres comptes | 23 359.00 | | | 23 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 454.00 | | | 73 454.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 241.00 | | | 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71.00 | | | 71.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 289.00 | | | 105 289.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |