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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 130 699.00 | 21 184.00 | 109 515.00 | 130 699.00 |
040 Immobilisations financières | 450 048.00 | | 450 048.00 | 450 048.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 580 747.00 | 21 184.00 | 559 563.00 | 580 747.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 148 759.00 | | 148 759.00 | 148 759.00 |
072 Créances – Autres | 212 034.00 | | 212 034.00 | 212 034.00 |
084 Disponibilités | 31 570.00 | | 31 570.00 | 31 570.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 400 401.00 | | 400 401.00 | 400 401.00 |
110 Total général Actif | 981 148.00 | 21 184.00 | 959 964.00 | 981 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 448 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 239.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 132 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 598 286.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 94.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 093.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 275 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 361 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 959 964.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 919.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 503.00 | | | 20 503.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 461 868.00 | | | 461 868.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
230 Autres produits | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 489 947.00 | | | 489 947.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 692.00 | | | 20 692.00 |
242 Autres charges externes. | 281 507.00 | | | 281 507.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 711.00 | | | -13 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 150.00 | | | 107 150.00 |
252 Charges sociales | 36 117.00 | | | 36 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
262 Autres charges | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 465 816.00 | | | 465 816.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 130.00 | | | 24 130.00 |
280 Produits financiers | 110 029.00 | | | 110 029.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
310 Bénéfice ou perte | 132 299.00 | | | 132 299.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 14 782.00 | | | 14 782.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 887.00 | | | 887.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 564 828.00 | | | 564 828.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 919.00 | | | 15 919.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 116 544.00 | | | 116 544.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 871.00 | | | 45 871.00 |