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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 1 875.00 | 625.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 167.00 | 6 879.00 | 2 288.00 | 9 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 682.00 | 8 754.00 | 2 928.00 | 11 682.00 |
BT Marchandises | 12 316.00 | | 12 316.00 | 12 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 408.00 | 1 239.00 | 4 169.00 | 5 408.00 |
BZ Autres créances | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
CF Disponibilités | 29 239.00 | | 29 239.00 | 29 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 771.00 | 1 239.00 | 53 532.00 | 54 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 453.00 | 9 993.00 | 56 460.00 | 66 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 6 817.00 | 10 441.00 | | 6 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 085.00 | -3 624.00 | | -6 085.00 |
DL TOTAL (I) | 2 932.00 | 9 017.00 | | 2 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 039.00 | 40.00 | | 20 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 005.00 | 6 205.00 | | 4 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 169.00 | 32 668.00 | | 26 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 229.00 | 4 037.00 | | 3 229.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 528.00 | 43 034.00 | | 53 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 460.00 | 52 052.00 | | 56 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 527.00 | 43 034.00 | | 53 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 770.00 | | 122 770.00 | 122 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 770.00 | | 122 770.00 | 122 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 239.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 230.00 | | | 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 705.00 | 121 626.00 | | 133 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 790.00 | 125 250.00 | | 139 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 085.00 | -3 624.00 | | -6 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 021.00 | 1 123.00 | | 4 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 836.00 | 2 918.00 | | 5 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 836.00 | 2 918.00 | | 5 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 239.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 239.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 239.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 239.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 169.00 | 26 169.00 | | 26 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VB T. V. A. | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 039.00 | 20 039.00 | | 20 039.00 |
VI Groupe et associés | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
VW T.V.A. | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 527.00 | 53 527.00 | | 53 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 515.00 | 1 207.00 | | 1 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 482.00 | 3 629.00 | | 3 482.00 |
ST Autres comptes | 16 376.00 | 11 867.00 | | 16 376.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 518.00 | 9 539.00 | | 5 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 515.00 | 1 207.00 | | 1 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 648.00 | 20 465.00 | | 20 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 124.00 | 19 300.00 | | 18 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 858.00 | 15 496.00 | | 19 858.00 |