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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 642.00 | 3 635.00 | 1 007.00 | 4 642.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 437.00 | | 106 437.00 | 106 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 739.00 | 3 635.00 | 108 104.00 | 111 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
CF Disponibilités | 16 184.00 | | 16 184.00 | 16 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 995.00 | | 18 995.00 | 18 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 734.00 | 3 635.00 | 127 099.00 | 130 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 660.00 | | | 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 164.00 | 8 930.00 | | 6 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 371.00 | -2 765.00 | | 90 371.00 |
DL TOTAL (I) | 107 535.00 | 17 164.00 | | 107 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 370.00 | 9 449.00 | | 9 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 376.00 | 14 304.00 | | 8 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 818.00 | 5 969.00 | | 1 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 564.00 | 29 722.00 | | 19 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 099.00 | 46 886.00 | | 127 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 564.00 | 29 722.00 | | 19 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 79.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519.00 | |
GE Autres charges | | | 10 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 260.00 | 411.00 | | 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 304.00 | | | 99 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 304.00 | | | 99 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 288.00 | | | 99 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 379.00 | 13 757.00 | | 132 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 008.00 | 16 522.00 | | 42 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 371.00 | -2 765.00 | | 90 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 642.00 | | 107 097.00 | 4 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 642.00 | | 106 437.00 | 4 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 116.00 | 519.00 | | 3 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 116.00 | 519.00 | | 3 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VB T. V. A. | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 564.00 | 19 564.00 | | 19 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 190.00 | 5 989.00 | | 1 190.00 |
ST Autres comptes | 13 089.00 | 4 729.00 | | 13 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 977.00 | 940.00 | | 1 977.00 |
YT Sous‐traitance | 13 357.00 | 2 614.00 | | 13 357.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 467.00 | | | 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 414.00 | 615.00 | | 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 414.00 | 615.00 | | 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 474.00 | 2 451.00 | | 2 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 984.00 | 1 927.00 | | 4 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 081.00 | 14 272.00 | | 30 081.00 |