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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 900.00 | 4 970.00 | 2 930.00 | 7 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 980.00 | 2 925.00 | 55.00 | 2 980.00 |
AH Fonds commercial | 795 300.00 | 5 620.00 | 789 680.00 | 795 300.00 |
AP Constructions | 353 891.00 | 69 594.00 | 284 297.00 | 353 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 649.00 | 173 139.00 | 78 510.00 | 251 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 838.00 | 46 572.00 | 77 267.00 | 123 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 143.00 | 302 819.00 | 1 235 324.00 | 1 538 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 866.00 | | 24 866.00 | 24 866.00 |
BT Marchandises | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 034.00 | | 15 034.00 | 15 034.00 |
BZ Autres créances | 36 565.00 | | 36 565.00 | 36 565.00 |
CF Disponibilités | 389 209.00 | | 389 209.00 | 389 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 894.00 | | 469 894.00 | 469 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 037.00 | 302 819.00 | 1 705 218.00 | 2 008 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 50 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 119 196.00 | 39 614.00 | | 119 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 281.00 | 79 582.00 | | 158 281.00 |
DL TOTAL (I) | 632 477.00 | 174 196.00 | | 632 477.00 |
DP Provisions pour risques | 5 869.00 | 10 476.00 | | 5 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 869.00 | 10 476.00 | | 5 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 738.00 | 712 507.00 | | 603 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 035.00 | 555 951.00 | | 224 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 977.00 | 66 563.00 | | 78 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 624.00 | 124 489.00 | | 159 624.00 |
EA Autres dettes | 498.00 | 2 459.00 | | 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 872.00 | 1 461 969.00 | | 1 066 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 218.00 | 1 646 641.00 | | 1 705 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 525.00 | 882 377.00 | | 517 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 055.00 | | 22 088.00 | 1 516 055.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 538 143.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 729 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798 280.00 | | | 798 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 291.00 | | 22 087.00 | 707 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 584.00 | | 1.00 | 2 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 724.00 | 90 095.00 | | 212 724.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 390.00 | 1 580.00 | | 3 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 570.00 | 1 973.00 | | 6 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 763.00 | 86 543.00 | | 202 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 476.00 | 5 869.00 | 10 476.00 | 10 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 476.00 | 5 869.00 | 10 476.00 | 10 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 476.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 869.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 035.00 | 224 035.00 | | 224 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 977.00 | 78 977.00 | | 78 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 624.00 | 159 624.00 | | 159 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
UX Autres créances clients | 15 034.00 | 15 034.00 | | 15 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603 738.00 | 54 391.00 | 515 614.00 | 603 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 769.00 | | | 208 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 565.00 | 36 565.00 | | 36 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 590.00 | 53 108.00 | 2 482.00 | 55 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 872.00 | 517 525.00 | 515 614.00 | 1 066 872.00 |