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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 812.00 | 14 042.00 | 19 771.00 | 33 812.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 681.00 | 15 311.00 | 20 371.00 | 35 681.00 |
060 Stock marchandises | 16 644.00 | | 16 644.00 | 16 644.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 718.00 | | 24 718.00 | 24 718.00 |
072 Créances – Autres | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
084 Disponibilités | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 961.00 | | 54 961.00 | 54 961.00 |
110 Total général Actif | 90 642.00 | 15 311.00 | 75 331.00 | 90 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 284.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 582.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 049.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 331.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 828.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 653.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 72 438.00 | 78 302.00 | | 72 438.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 115.00 | 53 318.00 | | 42 115.00 |
230 Autres produits | 3 541.00 | 4.00 | | 3 541.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 094.00 | 131 624.00 | | 118 094.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 618.00 | 42 885.00 | | 35 618.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 974.00 | -3 647.00 | | 974.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 201.00 | 11 389.00 | | 6 201.00 |
242 Autres charges externes. | 29 311.00 | 33 812.00 | | 29 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 890.00 | 2 739.00 | | 2 890.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 300.00 | 20 200.00 | | 21 300.00 |
252 Charges sociales | 9 776.00 | 8 238.00 | | 9 776.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 575.00 | 5 432.00 | | 6 575.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 4.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 658.00 | 121 051.00 | | 112 658.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 436.00 | 10 573.00 | | 5 436.00 |
290 Produits exceptionnels | 650.00 | | | 650.00 |
294 Charges financières | 154.00 | 129.00 | | 154.00 |
300 Charges exceptionnelles | 496.00 | | | 496.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 1 567.00 | | 419.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 018.00 | 8 877.00 | | 5 018.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 677.00 | | | 30 677.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 824.00 | | | 824.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 496.00 | | | 496.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 650.00 | | | 650.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 154.00 | | | 154.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 041.00 | | | 23 041.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 118.00 | | | 13 118.00 |