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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 538.00 | 1 340.00 | 3 198.00 | 4 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 249.00 | 28 100.00 | 106 149.00 | 134 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 131.00 | 29 440.00 | 109 691.00 | 139 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 679.00 | | 28 679.00 | 28 679.00 |
BZ Autres créances | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
CF Disponibilités | 557 736.00 | | 557 736.00 | 557 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 986.00 | | 594 986.00 | 594 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 117.00 | 29 440.00 | 704 677.00 | 734 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 344.00 | | | 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DG Autres réserves | 45 699.00 | 2 889.00 | | 45 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 863.00 | 42 810.00 | | 27 863.00 |
DL TOTAL (I) | 73 782.00 | 45 919.00 | | 73 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 326.00 | 161 505.00 | | 210 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 868.00 | | | 193 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 664.00 | 1 536.00 | | 4 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 640.00 | 136 620.00 | | 216 640.00 |
EA Autres dettes | 5 396.00 | 1 678.00 | | 5 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 895.00 | 301 339.00 | | 630 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 677.00 | 347 258.00 | | 704 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 402.00 | 163 257.00 | | 464 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 732.00 | 20 708.00 | | 8 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367.00 | 973.00 | | 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 365.00 | 19 735.00 | | 8 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 640.00 | 216 640.00 | | 216 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 264.00 | 199 264.00 | | 199 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 326.00 | 43 833.00 | 112 299.00 | 210 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 250.00 | 37 250.00 | | 37 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 594.00 | 37 594.00 | | 37 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 895.00 | 464 402.00 | 112 299.00 | 630 895.00 |