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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 035.00 | 6 485.00 | 41 550.00 | 48 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 295.00 | 11 601.00 | 42 693.00 | 54 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 253.00 | | 108 253.00 | 108 253.00 |
BZ Autres créances | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CF Disponibilités | 20 286.00 | | 20 286.00 | 20 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 821.00 | | 131 821.00 | 131 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 116.00 | 11 601.00 | 174 515.00 | 186 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 24 434.00 | | |
DH Report à nouveau | -19 319.00 | | | -19 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 336.00 | -43 753.00 | | 32 336.00 |
DL TOTAL (I) | 18 517.00 | -13 819.00 | | 18 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 000.00 | 58 427.00 | | 55 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 751.00 | 11 887.00 | | 4 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 174.00 | 2 304.00 | | 4 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 073.00 | 41 469.00 | | 92 073.00 |
EA Autres dettes | | 12.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 155 998.00 | 114 099.00 | | 155 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 515.00 | 100 280.00 | | 174 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 400.00 | 67 349.00 | | 101 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 043.00 | | 416 043.00 | 416 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 043.00 | | 416 043.00 | 416 043.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 15 363.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 617.00 | |
GE Autres charges | | | 1 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 865.00 | 32 376.00 | | 26 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 209.00 | 208 567.00 | | 436 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 873.00 | 252 321.00 | | 403 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 336.00 | -43 753.00 | | 32 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 562.00 | | 17 733.00 | 36 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 302.00 | | 17 733.00 | 30 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 984.00 | 6 617.00 | | 4 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415.00 | 6 070.00 | | 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 569.00 | 547.00 | | 4 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 170.00 | 50 170.00 | | 50 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
UX Autres créances clients | 108 253.00 | 108 253.00 | | 108 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 000.00 | 402.00 | 54 598.00 | 55 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 679.00 | 112 679.00 | | 112 679.00 |
VW T.V.A. | 27 738.00 | 27 738.00 | | 27 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 998.00 | 101 400.00 | 54 598.00 | 155 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 324.00 | 417.00 | | 1 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 547.00 | 2 540.00 | | 4 547.00 |
ST Autres comptes | 52 899.00 | 33 429.00 | | 52 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 404.00 | 6 711.00 | | 6 404.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 580.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 575.00 | 812.00 | | 1 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 899.00 | 1 229.00 | | 2 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 778.00 | 35 320.00 | | 81 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 438.00 | 3 592.00 | | 2 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 850.00 | 44 260.00 | | 63 850.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |