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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 263 000.00 | | 263 000.00 | 263 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 208 992.00 | 90 394.00 | 118 598.00 | 208 992.00 |
040 Immobilisations financières | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 476 534.00 | 90 394.00 | 386 139.00 | 476 534.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
060 Stock marchandises | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
072 Créances – Autres | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
084 Disponibilités | 120 960.00 | | 120 960.00 | 120 960.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 866.00 | | 136 866.00 | 136 866.00 |
110 Total général Actif | 613 400.00 | 90 394.00 | 523 006.00 | 613 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 544.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 325 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 581.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 430 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 523 006.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 384.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 218 752.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
214 Production vendue de biens – France | 492 232.00 | | | 492 232.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
222 Production stockée | -778.00 | | | -778.00 |
230 Autres produits | 21 741.00 | | | 21 741.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 533 137.00 | | | 533 137.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 111.00 | | | 111.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 811.00 | | | 92 811.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -862.00 | | | -862.00 |
242 Autres charges externes. | 67 635.00 | | | 67 635.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 324.00 | | | 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 212 713.00 | | | 212 713.00 |
252 Charges sociales | 58 067.00 | | | 58 067.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 595.00 | | | 37 595.00 |
262 Autres charges | 184.00 | | | 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 476 018.00 | | | 476 018.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 119.00 | | | 57 119.00 |
294 Charges financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 749.00 | | | 44 749.00 |