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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713.00 | 577.00 | 136.00 | 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 029.00 | 6 543.00 | 3 485.00 | 10 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 444.00 | 9 223.00 | 6 221.00 | 15 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 589.00 | 3 053.00 | 67 536.00 | 70 589.00 |
BZ Autres créances | 16 183.00 | | 16 183.00 | 16 183.00 |
CF Disponibilités | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 347.00 | 3 053.00 | 88 294.00 | 91 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 790.00 | 12 276.00 | 94 515.00 | 106 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 55 879.00 | | | 55 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 129.00 | | | -53 129.00 |
DL TOTAL (I) | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 814.00 | | | 22 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 324.00 | | | 25 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 218.00 | | | 32 218.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 464.00 | | | 88 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 515.00 | | | 94 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 648.00 | | | 80 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 282.00 | | 100 282.00 | 100 282.00 |
FG Production vendue services | 230 754.00 | 17 680.00 | 248 434.00 | 230 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 035.00 | 17 680.00 | 348 716.00 | 331 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 640.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 695.00 | | | 695.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 896.00 | | | 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 896.00 | | | 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 648.00 | | | 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 321.00 | | | 350 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 450.00 | | | 403 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 129.00 | | | -53 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 502.00 | | 2 942.00 | 12 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 800.00 | | 2 942.00 | 7 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 583.00 | 2 640.00 | | 6 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 481.00 | 2 640.00 | | 4 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 324.00 | 25 324.00 | | 25 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 67 230.00 | 67 230.00 | | 67 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VB T. V. A. | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 481.00 | 7 665.00 | 7 816.00 | 15 481.00 |
VI Groupe et associés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 372.00 | 86 772.00 | 2 600.00 | 89 372.00 |
VW T.V.A. | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 606.00 | 75 790.00 | 7 816.00 | 83 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
ST Autres comptes | 28 416.00 | | | 28 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 709.00 | | | 25 709.00 |
YT Sous‐traitance | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 766.00 | | | 35 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 614.00 | | | 36 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 055.00 | | | 73 055.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |