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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 876.00 | 20 556.00 | 8 320.00 | 28 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 028.00 | 1 928.00 | 2 100.00 | 4 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 510.00 | 89 721.00 | 82 789.00 | 172 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 723.00 | | 41 723.00 | 41 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 137.00 | 112 204.00 | 134 933.00 | 247 137.00 |
BT Marchandises | 306 839.00 | | 306 839.00 | 306 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BZ Autres créances | 22 396.00 | | 22 396.00 | 22 396.00 |
CF Disponibilités | 229 944.00 | | 229 944.00 | 229 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 788.00 | | 44 788.00 | 44 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 836.00 | | 604 836.00 | 604 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 973.00 | 112 204.00 | 739 770.00 | 851 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
DG Autres réserves | 63 593.00 | | | 63 593.00 |
DH Report à nouveau | | -48 548.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 856.00 | 115 490.00 | | 142 856.00 |
DL TOTAL (I) | 229 797.00 | 86 941.00 | | 229 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 650.00 | 331 687.00 | | 221 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 400.00 | 80 000.00 | | 57 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 630.00 | 172 211.00 | | 138 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 292.00 | 74 485.00 | | 92 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 972.00 | 658 383.00 | | 509 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 770.00 | 745 324.00 | | 739 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 457 587.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 453 564.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 477.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 455 041.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 473 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 927 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 618.00 | |
GE Autres charges | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 613.00 | 12 527.00 | | 47 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 956.00 | 1 235 872.00 | | 1 473 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 100.00 | 1 120 382.00 | | 1 331 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 856.00 | 115 490.00 | | 142 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 586.00 | 27 618.00 | | 84 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 133.00 | 5 423.00 | | 15 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 454.00 | 22 195.00 | | 69 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 630.00 | 138 630.00 | | 138 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 292.00 | 92 292.00 | | 92 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 400.00 | 57 400.00 | | 57 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 723.00 | | 41 723.00 | 41 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 650.00 | 77 168.00 | 144 483.00 | 221 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 598.00 | 67 598.00 | | 67 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 321.00 | 67 598.00 | 41 723.00 | 109 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 972.00 | 365 490.00 | 144 483.00 | 509 972.00 |