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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 894 037.00 | 148 260.00 | 745 777.00 | 894 037.00 |
040 Immobilisations financières | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 101 846.00 | 148 260.00 | 953 586.00 | 1 101 846.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
060 Stock marchandises | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
072 Créances – Autres | 14 947.00 | | 14 947.00 | 14 947.00 |
084 Disponibilités | 124 014.00 | | 124 014.00 | 124 014.00 |
092 Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 556.00 | | 149 556.00 | 149 556.00 |
110 Total général Actif | 1 251 403.00 | 148 260.00 | 1 103 142.00 | 1 251 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 004.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 815 755.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 471.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 179 341.00 | | |
172 Autres dettes | | | 186 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 017 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 103 142.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 300 097.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 7 810.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 732 819.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 433.00 | 9 078.00 | | 10 433.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 398 700.00 | 245 371.00 | | 398 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 409 135.00 | 255 952.00 | | 409 135.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 072.00 | 5 051.00 | | 7 072.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 342.00 | -1 135.00 | | -2 342.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 215.00 | 4 940.00 | | 9 215.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 816.00 | | | -2 816.00 |
242 Autres charges externes. | 151 417.00 | 99 818.00 | | 151 417.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 704.00 | | | 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 883.00 | 13 380.00 | | 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 075.00 | 10 338.00 | | 23 075.00 |
252 Charges sociales | 9 521.00 | 5 138.00 | | 9 521.00 |
254 Dotations aux amortissements | 71 822.00 | 65 017.00 | | 71 822.00 |
262 Autres charges | 62.00 | 6.00 | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 908.00 | 202 553.00 | | 267 908.00 |
270 Résultat d’exploitation | 141 227.00 | 53 399.00 | | 141 227.00 |
280 Produits financiers | 59.00 | | | 59.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
294 Charges financières | 8 301.00 | 2 654.00 | | 8 301.00 |
300 Charges exceptionnelles | 95 548.00 | 3 005.00 | | 95 548.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 039.00 | 7 853.00 | | 9 039.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 613.00 | 39 887.00 | | 41 613.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 300 097.00 | | | 300 097.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 898 749.00 | | | 898 749.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 300 097.00 | | | 300 097.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 827.00 | | | 81 827.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 330.00 | | | 31 330.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |